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| 东软载波(300183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,723.11 | 46,376.40 | 26,477.45 | 12,221.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,541.20 | 2,749.50 | 1,138.24 | 775.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,628.40 | 7,228.56 | 5,760.64 | 4,338.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,892.71 | 56,354.46 | 33,376.32 | 17,335.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,590.33 | 21,941.50 | 13,494.16 | 6,223.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,657.54 | 5,677.13 | 3,982.18 | 2,524.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,536.84 | 4,905.93 | 2,522.72 | 1,160.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,225.70 | 4,438.26 | 4,554.47 | 1,610.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,010.41 | 36,962.82 | 24,553.53 | 11,519.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,882.30 | 19,391.65 | 8,822.80 | 5,816.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.04 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.04 | 0.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,085.76 | 4,510.35 | 231.22 | 61.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,046.06 | 1,900.00 | 1,046.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,381.82 | 9,410.35 | 4,277.28 | 61.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,375.78 | -9,410.31 | -4,277.28 | -61.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 615.31 | 615.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 615.31 | 615.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 360.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,146.81 | 11,144.80 | 11,138.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,506.81 | 11,204.80 | 11,138.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,891.50 | -10,589.48 | -11,138.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,615.03 | -608.14 | -6,592.56 | 5,755.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,388.46 | 159,242.39 | 158,388.46 | 158,388.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,003.49 | 158,634.25 | 151,795.90 | 164,143.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,586.13 | -- | 9,942.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.50 | -- | 233.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.81 | -- | 121.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.51 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.76 | -- | 14.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.64 | -- | -61.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.14 | -- | 113.82 | -- | |
| 存货的减少 | -3,615.06 | -- | -3,550.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,964.81 | -- | -838.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,276.23 | -- | 2,485.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.50 | -- | 323.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,882.30 | -- | 8,822.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,003.49 | -- | 151,795.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,388.46 | -- | 158,388.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,615.03 | -- | -6,592.56 | -- | |
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