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| 东软载波(300183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,981.40 | 77,114.60 | 51,973.82 | 27,056.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,544.71 | 3,137.46 | 2,334.33 | 1,514.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,274.99 | 5,514.79 | 2,044.23 | 1,118.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,801.10 | 85,766.84 | 56,352.38 | 29,689.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,830.03 | 35,775.46 | 23,878.97 | 8,472.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,308.70 | 18,069.70 | 12,784.57 | 7,968.82 | |
| 支付的各项税费 | 9,626.85 | 6,794.28 | 4,527.32 | 3,269.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,388.35 | 7,420.71 | 6,059.72 | 4,371.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,153.92 | 68,060.15 | 47,250.57 | 24,081.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,647.18 | 17,706.69 | 9,101.82 | 5,607.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,442.99 | 35,000.00 | 27,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.17 | 1,595.52 | 733.44 | 169.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.71 | 4.27 | 4.27 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,525.87 | 36,599.79 | 27,737.71 | 11,173.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,769.52 | 4,189.24 | 2,567.91 | 1,618.64 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,169.52 | 30,189.24 | 23,567.91 | 6,618.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,643.65 | 6,410.55 | 4,169.80 | 4,555.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,388.63 | 9,388.63 | 9,388.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.69 | 352.82 | 352.82 | 352.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,481.31 | 9,741.45 | 9,741.45 | 352.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,481.31 | -9,741.45 | -9,741.45 | -352.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.87 | -1.65 | 6.02 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,516.35 | 14,374.14 | 3,536.18 | 9,810.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,779.99 | 137,779.99 | 137,779.99 | 137,779.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,296.33 | 152,154.13 | 141,316.17 | 147,590.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,776.39 | -- | 5,863.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.82 | -- | -846.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.30 | -- | 822.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.72 | -- | 340.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,015.43 | -- | 552.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.46 | -- | 5.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 7.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,444.41 | -- | -733.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 437.87 | -- | -73.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.72 | -- | 62.56 | -- | |
| 存货的减少 | 1,282.89 | -- | -1,184.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,921.64 | -- | 12,225.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,133.81 | -- | -8,755.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.34 | -- | 813.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,647.18 | -- | 9,101.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,296.33 | -- | 141,316.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,779.99 | -- | 137,779.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,516.35 | -- | 3,536.18 | -- | |
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