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| 东软载波(300183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,926.85 | 75,255.69 | 49,516.32 | 25,858.50 | |
| 收到的税费返还 | 5,371.93 | 6,257.51 | 2,646.82 | 1,221.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,583.94 | 2,556.87 | 2,432.58 | 1,763.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,882.72 | 84,070.06 | 54,595.71 | 28,843.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,133.29 | 31,214.68 | 21,889.21 | 9,905.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,264.25 | 16,462.16 | 12,198.47 | 6,787.67 | |
| 支付的各项税费 | 13,514.20 | 11,295.80 | 7,531.43 | 3,983.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,556.36 | 7,239.63 | 7,534.90 | 1,941.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,468.11 | 66,212.27 | 49,154.01 | 22,618.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,414.61 | 17,857.79 | 5,441.70 | 6,224.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.71 | 467.14 | 466.22 | 313.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,790.62 | 13,467.26 | 13,466.34 | 313.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,630.46 | 9,369.06 | 7,042.79 | 4,675.02 | |
| 投资所支付的现金 | 15,056.85 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 723.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,410.56 | 24,369.06 | 22,042.79 | 4,675.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,619.94 | -10,901.79 | -8,576.44 | -4,361.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,357.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,357.47 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,331.62 | 11,331.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,331.62 | 11,331.62 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,025.84 | -11,331.62 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.26 | -34.14 | -13.98 | -3.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,824.78 | -4,409.77 | -3,148.72 | 1,859.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,735.41 | 120,735.41 | 120,735.41 | 121,621.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,560.19 | 116,325.64 | 117,586.69 | 123,481.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,607.81 | -- | 13,015.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.68 | -- | 658.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,205.04 | -- | 453.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.85 | -- | 339.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.87 | -- | 177.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.94 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 13.98 | -- | |
| 投资损失 | -149.29 | -- | -90.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.15 | -- | 33.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,199.26 | -- | -1,089.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,856.17 | -- | -5,320.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,921.09 | -- | -1,458.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,564.92 | -- | -1,293.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 407.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,414.61 | -- | 5,441.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,560.19 | -- | 117,586.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,735.41 | -- | 120,735.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,824.78 | -- | -3,148.72 | -- | |
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