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| 潜能恒信(300191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,763.96 | 3,574.45 | 2,067.63 | 933.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,405.80 | 2,222.76 | 1,245.83 | 978.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,169.77 | 5,797.21 | 3,313.46 | 1,911.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837.37 | 1,116.85 | 847.85 | 361.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,460.49 | 2,072.64 | 1,574.43 | 410.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,919.44 | 1,902.21 | 1,306.96 | 937.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 922.71 | 759.50 | 344.58 | 239.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,140.00 | 5,851.20 | 4,073.81 | 1,949.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029.77 | -53.99 | -760.35 | -37.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,401.04 | 1,922.08 | 1,608.17 | 157.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,401.04 | 1,922.08 | 1,608.17 | 157.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,401.04 | -1,922.08 | -1,608.17 | -157.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,200.00 | -3,200.00 | -3,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.70 | 2.50 | 3.82 | -1.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,572.97 | -5,173.56 | -5,564.69 | -196.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,088.75 | 77,088.75 | 77,088.75 | 77,148.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,515.78 | 71,915.18 | 71,524.06 | 76,951.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,384.21 | -- | 3,445.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.14 | -- | 370.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.49 | -- | 397.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.45 | -- | 218.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.70 | -- | -1,113.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.06 | -- | -54.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21.71 | -- | -126.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,904.97 | -- | -3,566.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 526.49 | -- | -331.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,029.77 | -- | -760.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,515.78 | -- | 71,524.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,088.75 | -- | 77,088.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,572.97 | -- | -5,564.69 | -- | |
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