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| 潜能恒信(300191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,811.16 | 5,575.12 | 3,560.57 | 2,140.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.18 | 524.47 | 285.08 | 101.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,171.35 | 6,099.60 | 3,845.66 | 2,242.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,925.55 | 653.65 | 546.26 | 445.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,979.94 | 1,324.76 | 974.51 | 634.09 | |
| 支付的各项税费 | 857.52 | 787.27 | 765.25 | 10.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.93 | 2,678.71 | 1,564.45 | 647.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,010.94 | 5,444.39 | 3,850.47 | 1,738.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,839.59 | 655.21 | -4.81 | 503.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,306.89 | 24,817.35 | 11,521.04 | 7,518.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,498.28 | 3,210.27 | 2,924.35 | 2,602.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 898.00 | 9.39 | 9.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,703.17 | 28,037.02 | 14,454.68 | 10,120.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,713.40 | 8,032.50 | 3,887.48 | 2,679.51 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.04 | 5,000.00 | 2,581.31 | 22,933.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,158.59 | 14,158.59 | 14,158.59 | 14,158.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,872.03 | 27,191.08 | 20,627.37 | 39,771.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,168.85 | 845.93 | -6,172.69 | -29,650.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,441.67 | 2,368.28 | 2,368.28 | 2,368.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,441.67 | 2,368.28 | 2,368.28 | 2,368.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,377.18 | 787.85 | 520.10 | 257.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.82 | 806.79 | 640.00 | 38.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103.40 | 103.40 | 103.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,181.01 | 1,698.04 | 1,263.51 | 399.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,260.66 | 670.23 | 1,104.77 | 1,968.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.35 | 91.99 | 117.70 | -101.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,531.43 | 2,263.36 | -4,955.03 | -27,279.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,314.48 | 48,314.48 | 48,314.48 | 48,314.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,783.05 | 50,577.84 | 43,359.44 | 21,034.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,699.68 | -- | 619.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 977.85 | -- | 347.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,233.77 | -- | 1,517.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.91 | -- | 368.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.24 | -- | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.93 | -- | 25.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -121.70 | -- | -104.50 | -- | |
| 投资损失 | -474.07 | -- | -586.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.07 | -- | -33.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,171.11 | -- | 373.69 | -- | |
| 存货的减少 | -141.21 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,753.70 | -- | -1,075.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,157.93 | -- | -1,466.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,839.59 | -- | -4.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,783.05 | -- | 43,359.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,314.48 | -- | 48,314.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,531.43 | -- | -4,955.03 | -- | |
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