潜能恒信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
潜能恒信(300191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,270.4943,019.6133,820.4021,468.9010,247.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,482.5514,385.25408.85205.932,392.95
经营活动现金流入小计13,753.0457,404.8634,229.2521,674.8212,640.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,587.0814,390.7712,866.917,612.144,399.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,490.384,113.653,261.602,260.16899.80
支付的各项税费1,341.114,609.243,452.732,436.921,132.31
支付的其他与经营活动有关的现金459.9124,692.426,008.649,752.584,801.94
经营活动现金流出小计6,878.4847,806.0725,589.8822,061.8011,233.59
经营活动产生的现金流量净额6,874.569,598.798,639.37-386.981,407.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,000.0015,000.0015,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金--257.04245.12234.9934.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--15,257.0415,245.1215,234.993,034.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,349.0914,521.626,194.965,950.576,798.38
投资所支付的现金--46.0234.2024.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,349.0914,567.646,229.165,974.646,798.38
投资活动产生的现金流量净额-8,349.09689.409,015.969,260.35-3,763.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0010,849.1711,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.0010,849.1711,000.00----
偿还债务支付的现金3,500.004,950.001,450.69450.69450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.66822.08875.42642.483.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.6715,467.6114,143.30----
筹资活动现金流出小计3,610.3321,239.7016,469.401,093.16453.16
筹资活动产生的现金流量净额5,389.67-10,390.53-5,469.40-1,093.16-453.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.8313.11-110.45-144.3199.72
五、现金及现金等价物净增加额3,875.31-89.2312,075.477,635.90-2,710.05
加:期初现金及现金等价物余额42,616.5642,705.7942,705.7942,705.7942,705.79
六、期末现金及现金等价物余额46,491.8742,616.5654,781.2650,341.6939,995.74
附注
净利润--3,460.46--1,528.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---301.20---145.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,963.03--2,557.62--
无形资产摊销--715.23--358.44--
长期待摊费用摊销--19.24--9.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.10--139.98--
投资损失---86.19---234.70--
递延所得税资产减少--282.38--176.42--
递延所得税负债增加--793.25--380.34--
存货的减少---267.10---34.67--
经营性应收项目的减少---6,849.76---6,682.89--
经营性应付项目的增加--6,184.58--1,493.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,598.79---386.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,616.56--50,341.69--
现金的期初余额--42,705.79--42,705.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89.23--7,635.90--
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