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| 潜能恒信(300191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,105.54 | 43,310.92 | 28,619.61 | 18,270.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.87 | 2,643.72 | 544.49 | 170.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,430.41 | 45,954.64 | 29,164.09 | 18,441.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,697.75 | 16,013.98 | 10,218.71 | 5,950.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,164.25 | 1,593.57 | 1,195.16 | 828.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,941.51 | 4,208.81 | 3,068.62 | 1,531.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,610.24 | 7,912.04 | 2,392.29 | 1,644.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,413.75 | 29,728.40 | 16,874.78 | 9,954.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,016.66 | 16,226.24 | 12,289.31 | 8,486.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 4,000.04 | 5,000.04 | 2,000.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.79 | 357.53 | 242.41 | 208.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,217.00 | 8,225.77 | 8.77 | 8.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,623.79 | 12,583.35 | 5,251.23 | 2,216.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,919.33 | 8,057.12 | 7,975.57 | 210.96 | |
| 投资所支付的现金 | 35,914.93 | 1,906.26 | 1,897.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,834.26 | 9,963.38 | 9,872.57 | 210.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,210.47 | 2,619.97 | -4,621.35 | 2,006.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,707.99 | 2,685.08 | 266.34 | 266.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 912.62 | 961.69 | 847.00 | 80.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,620.61 | 9,646.77 | 1,113.34 | 346.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,170.61 | -9,646.77 | -1,113.34 | -346.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -712.84 | -380.36 | 219.22 | 239.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,922.74 | 8,819.08 | 6,773.84 | 10,385.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,783.05 | 37,783.05 | 37,783.05 | 37,783.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,705.79 | 46,602.13 | 44,556.89 | 48,168.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,112.35 | -- | 762.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -517.32 | -- | -154.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,772.79 | -- | 3,005.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.88 | -- | 355.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.24 | -- | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.63 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,263.99 | -- | -35.53 | -- | |
| 投资损失 | -382.15 | -- | -177.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.63 | -- | -52.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 543.03 | -- | 511.34 | -- | |
| 存货的减少 | 52.92 | -- | 12.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,153.89 | -- | 6,710.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,116.70 | -- | 1,341.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,016.66 | -- | 12,289.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,705.79 | -- | 44,556.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,783.05 | -- | 37,783.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,922.74 | -- | 6,773.84 | -- | |
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