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| 潜能恒信(300191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,362.45 | 1,845.86 | 1,642.86 | 1,866.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.93 | 117.03 | 67.22 | 43.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,530.38 | 1,962.88 | 1,710.07 | 1,909.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822.47 | 515.43 | 493.43 | 31.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,673.63 | 2,168.12 | 1,590.48 | 1,031.67 | |
| 支付的各项税费 | 421.43 | 378.60 | 609.56 | 260.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.86 | 946.57 | 1,283.16 | 1,112.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,348.39 | 4,008.72 | 3,976.63 | 2,436.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,181.99 | -2,045.84 | -2,266.55 | -526.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,376.85 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.59 | 959.85 | 636.35 | 198.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,230.44 | 959.85 | 636.35 | 203.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,785.36 | 3,711.05 | 45.90 | 48.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,095.00 | 1,839.89 | 6,808.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,591.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,880.36 | 5,550.95 | 6,854.73 | 8,640.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,350.07 | -4,591.09 | -6,218.38 | -8,437.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.00 | 320.00 | 137.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320.00 | 320.00 | 137.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320.00 | -170.00 | -137.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.21 | 105.48 | 0.70 | 9.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,565.28 | -6,701.45 | -8,621.59 | -8,954.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,697.13 | 18,486.54 | 29,397.80 | 21,697.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,262.41 | 11,785.09 | 20,776.21 | 12,742.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,816.91 | -- | -573.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -654.55 | -- | -96.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,779.22 | -- | 943.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.33 | -- | 388.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.77 | -- | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -353.21 | -- | -967.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,847.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.85 | -- | 14.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -4.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,457.23 | -- | -692.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,732.86 | -- | -1,289.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,181.99 | -- | -2,266.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,262.41 | -- | 20,776.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,697.13 | -- | 29,397.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,565.28 | -- | -8,621.59 | -- | |
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