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| 潜能恒信(300191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,456.57 | 6,813.34 | 5,240.35 | 2,556.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 981.36 | 619.35 | 257.69 | 155.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,437.93 | 7,432.69 | 5,498.05 | 2,711.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,950.75 | 4,310.72 | 2,233.29 | 1,682.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,826.60 | 1,360.40 | 859.19 | 584.25 | |
| 支付的各项税费 | 446.23 | 461.43 | 362.42 | 215.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,777.98 | 1,017.40 | 647.21 | 406.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,001.55 | 7,149.96 | 4,102.11 | 2,888.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,436.38 | 282.72 | 1,395.94 | -176.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,830.89 | 1,657.58 | 24,476.34 | 15,078.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.60 | 1,178.75 | 1,079.29 | 171.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,301.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,047.22 | 2,836.33 | 25,555.63 | 15,249.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,295.17 | 8,358.73 | 2,843.16 | 2,301.63 | |
| 投资所支付的现金 | 72,547.35 | 964.97 | 964.97 | 18,931.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,842.52 | 9,323.70 | 3,808.13 | 21,233.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,204.70 | -6,487.37 | 21,747.51 | -5,983.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,409.20 | 3,303.90 | 964.97 | 964.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,512.61 | 3,303.90 | 964.97 | 964.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 775.40 | 535.32 | 274.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 827.43 | 728.79 | 346.58 | 94.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506.61 | 301.30 | 234.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602.84 | 1,264.11 | 620.61 | 94.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,909.77 | 2,039.79 | 344.36 | 870.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.43 | 74.82 | 20.15 | -215.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,063.27 | -4,090.03 | 23,507.96 | -5,504.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,251.20 | 24,251.20 | 24,251.20 | 24,251.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,314.48 | 20,161.17 | 47,759.16 | 18,747.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,002.70 | -- | 989.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -49.39 | -- | -1.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,610.56 | -- | 1,433.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.50 | -- | 362.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.24 | -- | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,407.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -511.61 | -- | 2.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,765.75 | -- | -1,070.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.00 | -- | -0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 292.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 868.06 | -- | -526.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 691.78 | -- | 196.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -38.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,436.38 | -- | 1,395.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,314.48 | -- | 47,759.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,251.20 | -- | 24,251.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,063.27 | -- | 23,507.96 | -- | |
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