| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,760.87 | 36,193.05 | 22,440.57 | 10,270.49 |
| 收到的税费返还 | 7.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.44 | 4,102.93 | 8,323.71 | 3,482.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,987.84 | 40,295.98 | 30,764.28 | 13,753.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,177.19 | 15,722.03 | 11,804.25 | 3,587.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,218.60 | 3,508.18 | 2,533.64 | 1,490.38 |
| 支付的各项税费 | 10,636.16 | 7,193.47 | 3,968.03 | 1,341.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.89 | 2,709.50 | 721.04 | 459.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,269.84 | 29,133.18 | 19,026.96 | 6,878.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,718.00 | 11,162.80 | 11,737.31 | 6,874.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,783.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,845.96 | 0.07 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,604.74 | 20,148.67 | 13,325.46 | 8,349.09 |
| 投资所支付的现金 | 1,397.52 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,002.26 | 20,148.67 | 13,325.46 | 8,349.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,156.30 | -20,148.60 | -13,325.46 | -8,349.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,662.44 | 19,768.04 | 13,768.04 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 892.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,554.80 | 19,768.04 | 13,768.04 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,349.17 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.42 | 1,091.04 | 807.86 | 60.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149.05 | 123.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.72 | 188.73 | 88.12 | 49.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,104.31 | 8,779.77 | 8,395.98 | 3,610.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,450.49 | 10,988.27 | 5,372.06 | 5,389.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 716.14 | 832.15 | 503.87 | -39.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,728.34 | 2,834.62 | 4,287.78 | 3,875.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,344.90 | 45,451.18 | 46,904.34 | 46,491.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,145.80 | -- | 2,674.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 191.80 | -- | 40.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,409.71 | -- | 2,418.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 655.41 | -- | 350.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.62 | -- | 9.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 252.70 | -- | 0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 237.31 | -- | -143.24 | -- |
| 投资损失 | -25.29 | -- | 20.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 65.93 | -- | 78.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 682.65 | -- | 384.10 | -- |
| 存货的减少 | -336.72 | -- | -379.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,953.48 | -- | 4,943.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,759.38 | -- | 1,240.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,718.00 | -- | 11,737.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,344.90 | -- | 46,904.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,616.56 | -- | 42,616.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,728.34 | -- | 4,287.78 | -- |
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