| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,347.61 | 82,858.99 | 35,304.96 | 16,194.20 |
| 收到的税费返还 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 17.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.26 | 490.26 | 156.04 | 164.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,281.65 | 83,368.03 | 35,479.77 | 16,375.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,922.90 | 56,668.53 | 20,312.17 | 13,063.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,832.26 | 3,565.24 | 2,382.37 | 1,415.15 |
| 支付的各项税费 | 5,815.92 | 4,689.20 | 3,074.06 | 1,477.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,847.08 | 5,677.69 | 2,683.82 | 2,464.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,418.16 | 70,600.66 | 28,452.42 | 18,420.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,863.49 | 12,767.37 | 7,027.35 | -2,044.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,194.00 | 501.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,194.00 | 501.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,053.90 | 3,997.71 | 2,086.51 | 1,805.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,118.27 | 1,417.98 | 1,559.65 | 144.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -689.27 | -73.11 | -73.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,247.73 | 13,506.37 | 10,222.78 | 4,382.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,730.62 | 18,848.94 | 13,795.83 | 6,332.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,536.62 | -18,347.95 | -13,795.83 | -6,332.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,134.16 | 1,134.14 | 1,134.14 | 1,041.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,185.28 | 11,569.96 | 6,591.59 | 3,618.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.41 | 55.16 | 144.69 | 38.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,463.85 | 12,759.25 | 7,870.41 | 4,698.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,559.97 | 10,483.91 | 7,290.79 | 2,622.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,913.53 | 2,304.38 | 359.00 | 61.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.17 | 365.27 | 365.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,275.67 | 13,153.56 | 8,015.07 | 2,684.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,188.18 | -394.30 | -144.65 | 2,013.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.98 | 67.54 | -56.00 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,540.94 | -5,907.34 | -6,969.13 | -6,364.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,431.85 | 25,431.85 | 25,431.85 | 25,431.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,890.91 | 19,524.51 | 18,462.72 | 19,067.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,971.50 | -- | 4,276.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,416.98 | -- | -419.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,258.06 | -- | 920.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.27 | -- | 26.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 119.82 | -- | 44.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 739.57 | -- | 286.95 | -- |
| 投资损失 | -1,828.28 | -- | -1,203.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -491.37 | -- | -38.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 34.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,347.21 | -- | -2,854.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,064.78 | -- | 1,182.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,898.94 | -- | 4,804.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 100.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,863.49 | -- | 7,027.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,890.91 | -- | 18,462.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,431.85 | -- | 25,431.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,540.94 | -- | -6,969.13 | -- |
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