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| 纳川股份(300198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,512.00 | 127,278.56 | 77,495.37 | 36,231.09 | |
| 收到的税费返还 | 53.39 | 53.39 | 19.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,942.92 | 27,259.56 | 16,187.28 | 14,207.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,508.31 | 154,591.51 | 93,701.87 | 50,438.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,989.26 | 84,283.87 | 51,103.70 | 31,120.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,155.69 | 6,996.59 | 4,690.03 | 2,367.53 | |
| 支付的各项税费 | 8,819.93 | 6,723.59 | 5,445.18 | 2,696.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,035.43 | 29,902.94 | 15,438.44 | 17,193.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,000.30 | 127,906.99 | 76,677.36 | 53,378.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,508.00 | 26,684.52 | 17,024.51 | -2,939.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 860.00 | 860.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.82 | 16.91 | 14.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,891.70 | 7,795.82 | 7,435.21 | 3,870.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,944.52 | 8,672.79 | 7,449.52 | 3,870.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,911.56 | 21,944.16 | 13,625.71 | 9,725.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,384.15 | 1,123.74 | 1,459.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,335.71 | 25,107.90 | 17,125.69 | 9,725.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,391.19 | -16,435.11 | -9,676.18 | -5,855.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 837.50 | 837.50 | 737.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 837.50 | 737.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,904.91 | 65,539.74 | 47,783.60 | 38,230.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,742.41 | 66,377.24 | 48,521.10 | 38,230.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,138.76 | 73,151.77 | 53,218.95 | 23,554.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,256.36 | 2,494.01 | 1,678.63 | 761.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,844.40 | 1,383.30 | 922.20 | 461.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,239.53 | 77,029.08 | 55,819.79 | 24,777.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,497.12 | -10,651.84 | -7,298.69 | 13,453.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,551.57 | -1,301.65 | -428.75 | -121.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,931.88 | -1,704.07 | -379.10 | 4,537.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,272.20 | 36,272.20 | 36,272.20 | 36,272.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,340.32 | 34,568.12 | 35,893.09 | 40,809.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,167.71 | -- | 2,788.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,865.38 | -- | -3,488.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.71 | -- | 2,184.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.77 | -- | 68.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.94 | -- | 195.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.94 | -- | 16.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,362.48 | -- | 1,531.22 | -- | |
| 投资损失 | 30,264.29 | -- | 1,575.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,675.61 | -- | -192.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,876.85 | -- | -3,615.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,813.06 | -- | 7,578.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,149.75 | -- | 8,383.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,508.00 | -- | 17,024.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,340.32 | -- | 35,893.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,272.20 | -- | 36,272.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,931.88 | -- | -379.10 | -- | |
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