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| 纳川股份(300198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,709.25 | 117,660.68 | 70,587.10 | 30,612.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,243.62 | 135.34 | 135.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,026.09 | 10,291.04 | 8,982.11 | 7,995.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,978.96 | 128,087.06 | 79,704.56 | 38,608.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,575.73 | 95,043.19 | 55,039.10 | 24,322.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,020.90 | 6,895.83 | 4,628.46 | 2,400.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,155.64 | 5,894.48 | 4,162.65 | 3,748.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,045.67 | 25,662.32 | 19,780.75 | 15,833.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,797.94 | 133,495.82 | 83,610.96 | 46,305.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,818.99 | -5,408.76 | -3,906.40 | -7,697.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,130.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.67 | 48.26 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,438.17 | 3,943.16 | 4,033.15 | 3,533.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,509.84 | 5,121.43 | 4,033.41 | 3,533.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,793.35 | 11,197.17 | 3,744.05 | 2,247.05 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 21,900.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 790.38 | 439.56 | 939.56 | 439.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,586.48 | 33,639.49 | 26,586.36 | 4,686.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,076.64 | -28,518.06 | -22,552.95 | -1,153.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,814.69 | 82,375.88 | 57,845.08 | 40,004.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,441.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,765.89 | 82,435.88 | 57,845.08 | 40,004.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,991.98 | 35,805.39 | 21,351.91 | 8,783.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,115.47 | 2,482.15 | 1,945.28 | 409.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,107.45 | 38,287.54 | 23,297.19 | 9,192.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,658.44 | 44,148.33 | 34,547.89 | 30,811.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.97 | -149.85 | -154.66 | -138.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,263.85 | 10,071.67 | 7,933.88 | 21,822.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,008.35 | 34,008.35 | 34,008.35 | 35,004.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,272.20 | 44,080.02 | 41,942.23 | 56,827.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,254.10 | -- | 2,618.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -731.05 | -- | -1,862.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,920.98 | -- | 1,860.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.77 | -- | 69.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.68 | -- | 162.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,034.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,989.14 | -- | 989.69 | -- | |
| 投资损失 | 2,396.67 | -- | -62.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.01 | -- | -116.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,173.79 | -- | -3,821.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,576.08 | -- | 42,648.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,523.50 | -- | -46,391.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,818.99 | -- | -3,906.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,272.20 | -- | 41,942.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,008.35 | -- | 34,008.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,263.85 | -- | 7,933.88 | -- | |
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