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| 纳川股份(300198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,689.83 | 53,970.06 | 22,425.84 | 107,304.89 | 75,021.68 |
| 收到的税费返还 | 182.54 | 49.08 | 0.92 | 228.88 | 31.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,363.85 | 12,303.14 | 9,712.45 | 38,717.40 | 28,488.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,236.23 | 66,322.28 | 32,139.21 | 146,251.17 | 103,541.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,452.24 | 37,671.17 | 24,242.59 | 85,652.66 | 60,018.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,464.94 | 4,198.36 | 2,021.33 | 9,000.73 | 6,590.87 |
| 支付的各项税费 | 2,905.11 | 1,820.74 | 981.27 | 4,195.22 | 2,715.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,781.47 | 19,578.34 | 15,455.28 | 41,971.67 | 38,476.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,603.77 | 63,268.61 | 42,700.47 | 140,820.28 | 107,801.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,367.54 | 3,053.67 | -10,561.26 | 5,430.89 | -4,259.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | -- | -- | 29.88 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,703.08 | 9,201.67 | 5,800.62 | 13,566.15 | 8,763.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,810.13 | 9,201.67 | 5,800.62 | 13,596.03 | 8,763.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,943.49 | 23,650.87 | 10,049.08 | 27,263.35 | 20,975.85 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 962.03 | 962.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,640.00 | 1,640.00 | -- | 4,278.56 | 1,778.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,583.49 | 35,290.87 | 10,049.08 | 32,503.95 | 23,716.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,773.36 | -26,089.20 | -4,248.45 | -18,907.92 | -14,952.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,163.50 | 1,176.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,176.62 |
| 取得借款收到的现金 | 93,898.92 | 56,715.37 | 45,224.47 | 63,843.33 | 59,309.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,538.92 | 59,355.37 | 45,224.47 | 65,006.83 | 60,486.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,546.67 | 37,893.27 | 24,491.55 | 55,192.75 | 46,452.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,486.02 | 2,161.36 | 735.16 | 2,689.38 | 1,650.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.92 | -- | -- | 1,344.41 | 1,344.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,298.61 | 40,054.63 | 25,226.70 | 59,226.53 | 49,447.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,240.31 | 19,300.74 | 19,997.76 | 5,780.30 | 11,039.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.53 | -117.36 | -15.71 | -589.04 | -435.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,986.11 | -3,852.15 | 5,172.34 | -8,285.76 | -8,608.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,054.55 | 21,054.55 | 21,054.55 | 29,340.32 | 29,340.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,068.44 | 17,202.40 | 26,226.90 | 21,054.55 | 20,731.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,025.46 | -- | 23,216.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -718.78 | -- | 6,224.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,052.26 | -- | 4,237.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.67 | -- | 313.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.27 | -- | 343.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 26.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,976.50 | -- | 1,924.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,183.75 | -- | -48,490.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -659.64 | -- | 6,535.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.74 | -- | 3,276.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,336.12 | -- | 8,122.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,633.96 | -- | 24,938.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,797.97 | -- | -25,239.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,690.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,053.67 | -- | 5,430.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,216.56 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,202.40 | -- | 21,054.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,054.55 | -- | 29,340.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,852.15 | -- | -8,285.76 | -- |
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