纳川股份

- 300198

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
纳川股份(300198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,689.8353,970.0622,425.84107,304.8975,021.68
收到的税费返还182.5449.080.92228.8831.41
收到的其他与经营活动有关的现金34,363.8512,303.149,712.4538,717.4028,488.82
经营活动现金流入小计130,236.2366,322.2832,139.21146,251.17103,541.90
购买商品、接受劳务支付的现金80,452.2437,671.1724,242.5985,652.6660,018.37
支付给职工以及为职工支付的现金6,464.944,198.362,021.339,000.736,590.87
支付的各项税费2,905.111,820.74981.274,195.222,715.75
支付的其他与经营活动有关的现金48,781.4719,578.3415,455.2841,971.6738,476.61
经营活动现金流出小计138,603.7763,268.6142,700.47140,820.28107,801.60
经营活动产生的现金流量净额-8,367.543,053.67-10,561.265,430.89-4,259.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金101.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.80----29.880.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,703.089,201.675,800.6213,566.158,763.22
投资活动现金流入小计10,810.139,201.675,800.6213,596.038,763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,943.4923,650.8710,049.0827,263.3520,975.85
投资所支付的现金10,000.0010,000.00--962.03962.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,640.001,640.00--4,278.561,778.56
投资活动现金流出小计55,583.4935,290.8710,049.0832,503.9523,716.44
投资活动产生的现金流量净额-44,773.36-26,089.20-4,248.45-18,907.92-14,952.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,163.501,176.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,176.62
取得借款收到的现金93,898.9256,715.3745,224.4763,843.3359,309.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,640.002,640.00------
筹资活动现金流入小计96,538.9259,355.3745,224.4765,006.8360,486.20
偿还债务支付的现金50,546.6737,893.2724,491.5555,192.7546,452.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,486.022,161.36735.162,689.381,650.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金265.92----1,344.411,344.41
筹资活动现金流出小计54,298.6140,054.6325,226.7059,226.5349,447.03
筹资活动产生的现金流量净额42,240.3119,300.7419,997.765,780.3011,039.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.53-117.36-15.71-589.04-435.19
五、现金及现金等价物净增加额-10,986.11-3,852.155,172.34-8,285.76-8,608.54
加:期初现金及现金等价物余额21,054.5521,054.5521,054.5529,340.3229,340.32
六、期末现金及现金等价物余额10,068.4417,202.4026,226.9021,054.5520,731.78
附注
净利润--2,025.46--23,216.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---718.78--6,224.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,052.26--4,237.95--
无形资产摊销--188.67--313.46--
长期待摊费用摊销--110.27--343.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------26.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,976.50--1,924.76--
投资损失---3,183.75---48,490.67--
递延所得税资产减少---659.64--6,535.34--
递延所得税负债增加---142.74--3,276.88--
存货的减少---1,336.12--8,122.04--
经营性应收项目的减少--3,633.96--24,938.93--
经营性应付项目的增加--3,797.97---25,239.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,690.38------
经营活动产生现金流量净额--3,053.67--5,430.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,216.56------
现金的期末余额--17,202.40--21,054.55--
现金的期初余额--21,054.55--29,340.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,852.15---8,285.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶