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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
纳川股份(300198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,136.11 | 23,541.34 | 10,535.21 | 61,357.61 | 60,554.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4,530.04 | 4,519.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,764.89 | 12,922.05 | 10,765.97 | 25,983.84 | 15,214.60 |
经营活动现金流入小计 | 53,901.00 | 36,463.39 | 21,301.18 | 91,871.49 | 80,289.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,732.17 | 15,807.05 | 8,633.44 | 42,744.68 | 50,607.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,400.22 | 4,579.56 | 2,338.41 | 10,112.67 | 7,361.43 |
支付的各项税费 | 1,562.85 | 1,179.40 | 483.95 | 2,334.48 | 1,852.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,636.32 | 14,052.09 | 12,973.19 | 30,139.00 | 20,015.75 |
经营活动现金流出小计 | 51,331.56 | 35,618.11 | 24,428.99 | 85,330.83 | 79,836.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,569.44 | 845.29 | -3,127.81 | 6,540.66 | 452.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 99.75 | -- | -- | 8.44 | 8.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.00 | 319.00 | -- | 146.03 | 45.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,328.86 | 800.88 | 204.06 | 3,176.57 | 3,176.57 |
投资活动现金流入小计 | 1,931.61 | 1,119.88 | 204.06 | 3,331.04 | 3,230.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726.65 | 716.51 | 374.60 | 762.45 | 479.88 |
投资所支付的现金 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 555.10 | 555.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 720.41 | 720.41 | 720.41 | 145.00 | 145.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,847.06 | 1,736.91 | 1,395.01 | 1,462.55 | 1,179.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.55 | -617.03 | -1,190.95 | 1,868.48 | 2,050.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 103,070.29 | 81,306.80 | 59,007.62 | 115,148.63 | 80,738.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.53 | 47.41 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,124.82 | 81,354.20 | 59,007.62 | 115,148.63 | 80,738.00 |
偿还债务支付的现金 | 103,704.00 | 81,040.00 | 55,232.00 | 115,476.59 | 80,080.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,933.77 | 3,303.51 | 1,350.89 | 6,756.41 | 5,080.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.55 | 620.34 | 443.13 | 1,772.53 | 1,329.40 |
筹资活动现金流出小计 | 109,435.32 | 84,963.86 | 57,026.02 | 124,005.53 | 86,490.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,310.51 | -3,609.65 | 1,981.60 | -8,856.90 | -5,752.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | 1.80 | -0.64 | 4.56 | 5.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,655.04 | -3,379.59 | -2,337.80 | -443.20 | -3,243.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,679.34 | 4,679.34 | 4,679.34 | 5,122.54 | 5,122.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024.31 | 1,299.75 | 2,341.54 | 4,679.34 | 1,878.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,876.44 | -- | -32,083.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 593.61 | -- | 8,024.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,612.05 | -- | 3,356.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157.00 | -- | 329.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.92 | -- | 55.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101.76 | -- | -5.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,543.30 | -- | 7,229.53 | -- |
投资损失 | -- | 1,310.90 | -- | 3,481.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -812.56 | -- | 5,885.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -341.53 | -- | -858.02 | -- |
存货的减少 | -- | -214.15 | -- | 1,996.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,263.82 | -- | 186.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,464.72 | -- | 8,633.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 845.29 | -- | 6,540.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,299.75 | -- | 4,679.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,679.34 | -- | 5,122.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,379.59 | -- | -443.20 | -- |
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