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| 纳川股份(300198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,021.68 | 48,317.99 | 29,823.69 | 173,512.00 | 127,278.56 |
| 收到的税费返还 | 31.41 | 165.81 | 189.12 | 53.39 | 53.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,488.82 | 14,235.70 | 7,261.46 | 33,942.92 | 27,259.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,541.90 | 62,719.50 | 37,274.26 | 207,508.31 | 154,591.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,018.37 | 38,841.86 | 23,536.21 | 113,989.26 | 84,283.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,590.87 | 4,648.36 | 2,538.62 | 9,155.69 | 6,996.59 |
| 支付的各项税费 | 2,715.75 | 2,502.10 | 1,554.34 | 8,819.93 | 6,723.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,476.61 | 18,780.47 | 7,214.78 | 34,035.43 | 29,902.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,801.60 | 64,772.78 | 34,843.94 | 166,000.30 | 127,906.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,259.70 | -2,053.28 | 2,430.32 | 41,508.00 | 26,684.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 860.00 | 860.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | -- | 192.82 | 16.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,763.22 | 6,764.82 | 3,495.45 | 13,891.70 | 7,795.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,763.62 | 6,764.82 | 3,495.45 | 14,944.52 | 8,672.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,975.85 | 12,286.44 | 7,863.71 | 31,911.56 | 21,944.16 |
| 投资所支付的现金 | 962.03 | 862.03 | 862.03 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,778.56 | 1,686.82 | 860.00 | 6,384.15 | 1,123.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,716.44 | 14,835.30 | 9,585.74 | 40,335.71 | 25,107.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,952.82 | -8,070.48 | -6,090.29 | -25,391.19 | -16,435.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,176.62 | 245.00 | -- | 837.50 | 837.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.62 | 245.00 | -- | -- | 837.50 |
| 取得借款收到的现金 | 59,309.58 | 27,835.55 | 13,486.96 | 77,904.91 | 65,539.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,486.20 | 28,080.55 | 13,486.96 | 78,742.41 | 66,377.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,452.02 | 28,933.43 | 14,088.85 | 94,138.76 | 73,151.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.60 | 1,060.45 | 500.09 | 4,256.36 | 2,494.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.41 | 922.20 | 675.15 | 1,844.40 | 1,383.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,447.03 | 30,916.08 | 15,264.09 | 100,239.53 | 77,029.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,039.17 | -2,835.53 | -1,777.14 | -21,497.12 | -10,651.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.19 | -161.63 | -31.43 | -1,551.57 | -1,301.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,608.54 | -13,120.93 | -5,468.53 | -6,931.88 | -1,704.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,340.32 | 29,340.32 | 29,340.32 | 36,272.20 | 36,272.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,731.78 | 16,219.39 | 23,871.79 | 29,340.32 | 34,568.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,940.93 | -- | -40,167.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49.12 | -- | 11,865.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,100.67 | -- | 4,330.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.04 | -- | 139.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.12 | -- | 393.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.03 | -- | -50.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,147.62 | -- | 3,362.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -50,057.56 | -- | 30,264.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,704.39 | -- | -11,675.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,762.27 | -- | -52.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 191.28 | -- | -1,876.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,113.89 | -- | 4,813.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,253.09 | -- | 40,149.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,053.28 | -- | 41,508.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 29,340.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 36,272.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 16,219.39 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 29,340.32 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,120.93 | -- | -6,931.88 | -- |
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