报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,763.97 | 96,469.10 | 55,722.70 | 27,664.95 |
收到的税费返还 | 464.89 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,405.42 | 12,886.27 | 4,488.12 | 2,892.36 |
经营活动现金流入小计 | 159,634.28 | 109,355.38 | 60,210.81 | 30,557.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,090.09 | 94,836.00 | 58,568.64 | 24,907.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,426.05 | 4,310.45 | 3,170.10 | 1,737.23 |
支付的各项税费 | 5,884.81 | 4,171.09 | 2,612.31 | 1,519.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,014.44 | 17,121.28 | 6,126.94 | 3,981.19 |
经营活动现金流出小计 | 163,415.38 | 120,438.82 | 70,478.00 | 32,145.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,781.10 | -11,083.44 | -10,267.19 | -1,587.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,401.14 | 2,985.53 | 1,144.00 | 1,144.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,401.14 | 2,985.53 | 1,144.00 | 1,144.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,754.67 | 4,014.57 | 2,057.33 | 1,170.38 |
投资所支付的现金 | 1,416.27 | 10,813.12 | 11,005.20 | 9,757.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,874.86 | -5,882.64 | -5,882.64 | -5,867.31 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,195.65 | 6,044.79 | 4,137.53 | 3,085.76 |
投资活动现金流出小计 | 19,241.44 | 14,989.83 | 11,317.41 | 8,146.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,840.31 | -12,004.30 | -10,173.41 | -7,002.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,421.76 | 57,179.06 | 39,871.82 | 10,625.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,719.82 | 57,329.06 | 39,871.82 | 10,625.68 |
偿还债务支付的现金 | 44,044.69 | 31,392.93 | 12,361.35 | 3,106.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,893.84 | 1,966.39 | 1,495.31 | 216.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,938.53 | 33,359.32 | 13,856.66 | 3,323.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,781.29 | 23,969.74 | 26,015.15 | 7,302.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.98 | -467.64 | 114.50 | -9.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,235.90 | 414.36 | 5,689.05 | -1,297.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,890.91 | 20,292.14 | 20,292.14 | 16,890.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,126.81 | 20,706.50 | 25,981.19 | 15,593.41 |
附注 |
净利润 | 5,315.04 | -- | 3,072.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,643.37 | -- | 118.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,159.89 | -- | 1,578.25 | -- |
无形资产摊销 | 68.91 | -- | 27.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 213.62 | -- | 102.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.67 | -- | 5.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,250.10 | -- | 411.62 | -- |
投资损失 | -2,026.83 | -- | -922.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,839.05 | -- | -235.49 | -- |
递延所得税负债增加 | 15.90 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,808.63 | -- | -6,358.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,779.85 | -- | -6,060.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,999.77 | -- | -2,007.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,781.10 | -- | -10,267.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,126.81 | -- | 25,981.19 | -- |
现金的期初余额 | 16,890.91 | -- | 20,292.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,235.90 | -- | 5,689.05 | -- |