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*ST中程(300208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,918.27 | 11,224.78 | 7,717.33 | 2,912.73 | |
收到的税费返还 | 1.47 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.32 | 1,085.43 | 1,301.88 | 303.30 | |
经营活动现金流入小计 | 20,407.06 | 12,310.22 | 9,019.21 | 3,216.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,177.63 | 4,960.66 | 3,886.35 | 1,777.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,186.80 | 876.08 | 589.15 | 320.53 | |
支付的各项税费 | 2,596.45 | 1,568.53 | 1,132.45 | 157.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.33 | 1,020.30 | 647.44 | 498.63 | |
经营活动现金流出小计 | 15,689.22 | 8,425.57 | 6,255.40 | 2,754.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,717.84 | 3,884.65 | 2,763.81 | 461.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12.24 | 2.00 | 2.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,741.44 | 4,900.03 | 4,308.73 | 585.08 | |
投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,751.44 | 4,910.03 | 4,318.73 | 595.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,739.20 | -4,908.03 | -4,316.73 | -595.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,925.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 4,950.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 609.22 | 204.72 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,034.22 | 12,629.72 | 11,425.00 | 10,450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 655.78 | 361.90 | 321.08 | 139.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,749.38 | 7,455.50 | 6,414.68 | 3,139.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,284.85 | 5,174.22 | 5,010.32 | 7,310.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,263.48 | 4,150.83 | 3,457.40 | 7,177.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,801.66 | 1,801.66 | 1,801.66 | 1,789.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,065.14 | 5,952.48 | 5,259.06 | 8,966.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,120.43 | -- | 1,785.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35.70 | -- | 84.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856.17 | -- | 407.49 | -- | |
无形资产摊销 | 17.15 | -- | 8.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -0.89 | -- | -0.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 473.09 | -- | 262.71 | -- | |
投资损失 | -0.24 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.80 | -- | -11.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.78 | -- | -7.78 | -- | |
存货的减少 | 631.34 | -- | 1,082.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,527.37 | -- | -1,467.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 229.82 | -- | 672.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -105.79 | -- | -52.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,717.84 | -- | 2,763.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,065.14 | -- | 5,259.06 | 8,966.57 | |
现金的期初余额 | 1,801.66 | -- | 1,801.66 | 1,789.55 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,263.48 | -- | 3,457.40 | 7,177.02 |
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