青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,612.5122,299.6552,196.0239,847.2622,362.43
收到的税费返还12,556.558,945.863,232.193,232.193,232.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,052.173,014.886,080.525,180.991,575.69
经营活动现金流入小计64,221.2334,260.3961,508.7348,260.4427,170.31
购买商品、接受劳务支付的现金43,563.6614,686.40120,417.6397,842.3468,798.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,859.201,353.075,317.433,922.632,589.04
支付的各项税费203.1080.791,545.631,422.751,051.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,652.422,879.2519,085.2814,376.9712,777.69
经营活动现金流出小计51,278.3918,999.51146,365.97117,564.6985,216.96
经营活动产生的现金流量净额12,942.8415,260.88-84,857.23-69,304.25-58,046.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,410.00840.00------
取得投资收益所收到的现金7.053.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,417.05843.62------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,041.241,236.586,668.754,709.844,053.77
投资所支付的现金2,280.001,240.00293.70157.20143.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.561.450.87
投资活动现金流出小计5,321.242,476.586,964.014,868.484,198.04
投资活动产生的现金流量净额-3,904.19-1,632.96-6,964.01-4,868.48-4,198.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14.5010.001,170.001,170.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14.5010.001,170.001,170.00650.00
取得借款收到的现金38,914.4721,002.01293,615.81198,257.50126,726.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--39,189.9718,864.715,275.54
筹资活动现金流入小计40,928.9721,012.01333,975.78218,292.21132,652.36
偿还债务支付的现金70,307.3942,958.00177,405.36141,532.3670,366.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,681.381,914.4913,352.785,295.852,016.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,143.861,344.6624,868.41300.00300.00
筹资活动现金流出小计77,132.6346,217.16215,626.56147,128.2172,682.91
筹资活动产生的现金流量净额-36,203.66-25,205.14118,349.2371,164.0059,969.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响366.10-1,475.64440.24642.67-0.24
五、现金及现金等价物净增加额-26,798.91-13,052.8726,968.22-2,366.06-2,275.48
加:期初现金及现金等价物余额44,431.5944,431.5917,463.3717,463.3717,463.37
六、期末现金及现金等价物余额17,632.6831,378.7344,431.5915,097.3115,187.89
附注
净利润3,614.72---27,185.77---2,620.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-8,324.24--18,330.46--1,603.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧984.31--2,172.88--1,112.54
无形资产摊销58.98--119.29--59.81
长期待摊费用摊销84.07--294.11--67.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.35----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,422.39--10,908.82--5,044.09
投资损失-26.46---35.80--23.70
递延所得税资产减少419.88---10,139.75---528.40
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,547.93---11,191.87---11,863.90
经营性应收项目的减少11,201.82---27,631.55---38,090.16
经营性应付项目的增加-5,040.59---40,498.41---12,855.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,942.84---84,857.23---58,046.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,632.68--44,431.59--15,187.89
现金的期初余额44,431.59--17,463.37--17,463.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,798.91--26,968.22---2,275.48
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