| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,439.54 | 59,023.13 | 43,612.51 | 22,299.65 |
| 收到的税费返还 | 12,556.55 | 12,556.55 | 12,556.55 | 8,945.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,508.81 | 9,421.77 | 8,052.17 | 3,014.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,504.90 | 81,001.44 | 64,221.23 | 34,260.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,603.00 | 62,722.01 | 43,563.66 | 14,686.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,255.17 | 4,084.67 | 2,859.20 | 1,353.07 |
| 支付的各项税费 | 757.03 | 618.07 | 203.10 | 80.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,998.53 | 8,537.58 | 4,652.42 | 2,879.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,613.73 | 75,962.33 | 51,278.39 | 18,999.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,891.17 | 5,039.11 | 12,942.84 | 15,260.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,850.00 | 1,410.00 | 840.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.71 | 8.93 | 7.05 | 3.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,549.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,659.69 | 1,858.93 | 1,417.05 | 843.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,771.90 | 3,829.37 | 3,041.24 | 1,236.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,530.00 | 2,280.00 | 1,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,446.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,217.90 | 6,359.37 | 5,321.24 | 2,476.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,558.21 | -4,500.44 | -3,904.19 | -1,632.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 523.90 | 509.70 | 14.50 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 523.90 | 509.70 | 14.50 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 123,100.37 | 60,091.37 | 38,914.47 | 21,002.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,624.27 | 62,601.07 | 40,928.97 | 21,012.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,832.83 | 89,861.61 | 70,307.39 | 42,958.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,769.64 | 5,468.06 | 3,681.38 | 1,914.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,600.00 | 2,936.42 | 3,143.86 | 1,344.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,202.47 | 98,266.09 | 77,132.63 | 46,217.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,578.20 | -35,665.02 | -36,203.66 | -25,205.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.84 | -169.99 | 366.10 | -1,475.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,376.07 | -35,296.34 | -26,798.91 | -13,052.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,431.59 | 44,431.59 | 44,431.59 | 44,431.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,055.52 | 9,135.25 | 17,632.68 | 31,378.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -39,611.86 | -- | 3,614.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22.98 | -- | -8,324.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.22 | -- | 984.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 194.07 | -- | 58.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 125.37 | -- | 84.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,007.58 | -- | 6,422.39 | -- |
| 投资损失 | -236.47 | -- | -26.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,179.18 | -- | 419.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 24,505.79 | -- | 3,547.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 54,497.87 | -- | 11,201.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -37,264.20 | -- | -5,040.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,891.17 | -- | 12,942.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,055.52 | -- | 17,632.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,431.59 | -- | 44,431.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,376.07 | -- | -26,798.91 | -- |
每日必读
发行与分配