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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
青岛中程(300208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,307.10 | 15,124.39 | 19,221.42 | 11,647.32 | 11,789.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 140,776.37 | 104,342.23 | 64,061.42 | 49,858.04 | 26,613.95 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 140,776.37 | 104,342.23 | 64,061.42 | 49,858.04 | 26,613.95 |
应收款项融资 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
预付款项 | 16,714.16 | 3,950.14 | 7,204.50 | 2,652.44 | 20,450.33 |
其他应收款(合计) | 4,379.86 | 3,920.74 | 3,466.23 | 3,421.35 | 1,461.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,920.74 | -- | 3,421.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,563.61 | 6,010.12 | 6,873.23 | 3,102.39 | 15,866.82 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,538.70 | 2,899.05 | 3,357.19 | 3,736.34 | 3,493.51 |
流动资产合计 | 342,580.20 | 303,967.14 | 292,432.91 | 259,159.08 | 260,771.18 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,042.06 | 2,038.78 | 2,041.04 | 2,033.25 | 2,239.71 |
投资性房地产 | 5,847.56 | 5,911.05 | 5,662.07 | 5,509.04 | 5,312.55 |
在建工程(合计) | 8,936.80 | 10,185.38 | 9,089.00 | 7,841.72 | 58,342.60 |
在建工程 | -- | 10,185.38 | -- | 7,841.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,505.80 | 30,919.31 | 30,054.72 | 30,094.20 | 19,474.65 |
固定资产净额 | -- | 30,919.31 | -- | 30,094.20 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,020.34 | 4,957.52 | 5,161.55 | 5,426.34 | 6,104.18 |
无形资产 | 97,858.19 | 99,189.03 | 97,409.35 | 96,145.91 | 53,257.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,330.68 | 3,874.57 | 3,336.24 | 3,536.49 | 1,785.17 |
递延所得税资产 | 12,131.31 | 10,548.30 | 9,047.00 | 7,576.67 | 22,980.55 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 9,802.89 |
非流动资产合计 | 166,672.74 | 167,623.94 | 161,800.98 | 158,163.63 | 179,299.74 |
资产总计 | 509,252.94 | 471,591.08 | 454,233.89 | 417,322.70 | 440,070.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,299.61 | 42,799.67 | 42,799.67 | 10,542.66 | 41,751.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 107,650.04 | 117,209.12 | 110,157.45 | 83,671.01 | 94,778.79 |
应付票据 | 35,475.59 | 44,145.97 | 44,941.19 | 21,014.83 | 21,170.61 |
应付账款 | 72,174.45 | 73,063.15 | 65,216.26 | 62,656.18 | 73,608.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,103.78 | 817.53 | 896.73 | 881.80 | 774.13 |
应交税费 | 6,989.09 | 7,011.05 | 7,288.69 | 7,555.91 | 4,978.74 |
其他应付款(合计) | 229,142.73 | 177,135.92 | 175,805.75 | 195,218.68 | 172,779.95 |
应付利息 | 18,055.11 | 15,911.02 | 14,076.92 | 12,487.66 | 10,988.33 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 161,224.90 | -- | 182,731.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,670.70 | 1,367.35 | 1,449.91 | 1,482.36 | 2,835.71 |
其他流动负债 | 19.78 | 46.88 | 43.07 | 89.73 | 27.70 |
流动负债合计 | 396,385.60 | 350,109.48 | 339,995.05 | 301,972.25 | 318,126.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,160.17 | 4,011.16 | 3,748.83 | 3,626.32 | 2,560.96 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 31.59 | 64.86 | 1,652.43 | 1,734.46 | 1,615.85 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 866.88 | 912.20 | 940.46 | 963.01 | 484.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,058.64 | 4,988.22 | 6,341.72 | 6,323.78 | 4,661.57 |
负债合计 | 402,444.24 | 355,097.70 | 346,336.77 | 308,296.04 | 322,788.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 |
资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -5,460.89 | -1,628.90 | -8,431.08 | -12,193.19 | -8,083.32 |
专项储备 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 |
盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 3,240.36 | 8,879.39 | 6,870.71 | 11,630.36 | 16,329.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 104,551.65 | 114,022.68 | 105,211.82 | 106,209.36 | 115,018.67 |
少数股东权益 | 2,257.05 | 2,470.70 | 2,685.30 | 2,817.30 | 2,263.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,808.70 | 116,493.38 | 107,897.12 | 109,026.67 | 117,282.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,252.94 | 471,591.08 | 454,233.89 | 417,322.70 | 440,070.92 |
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