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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,283.37 | 6,036.12 | 11,511.77 | 12,212.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,232.88 | -- | 96,407.94 | -- | |
| 应收票据 | -- | 25.39 | 275.39 | 50.00 | |
| 应收账款 | 60,232.88 | 105,432.43 | 96,132.55 | 113,244.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,308.91 | 1,771.75 | 1,741.87 | 1,591.62 | |
| 其他应收款(合计) | 3,819.47 | -- | 996.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,819.47 | 396.32 | 996.01 | 666.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,464.02 | 124,914.61 | 106,189.96 | 65,235.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54.00 | 35.79 | 1.95 | 1.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,063.38 | 14,193.88 | 13,500.11 | 9,787.48 | |
| 流动资产合计 | 282,226.04 | 252,806.29 | 230,349.60 | 202,788.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,634.00 | 2,883.00 | 3,011.00 | 3,129.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 145.80 | |
| 投资性房地产 | 363.01 | 377.22 | 394.00 | 405.60 | |
| 在建工程(合计) | 27,412.14 | -- | 24,894.30 | -- | |
| 在建工程 | 27,412.14 | 25,161.61 | 24,894.30 | 25,277.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,423.59 | -- | 18,064.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,423.59 | 17,226.89 | 18,064.67 | 18,738.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,956.41 | 41,557.32 | 41,564.84 | 41,569.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 450.14 | 594.98 | 760.45 | 886.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,631.39 | 2,123.33 | 1,703.69 | 1,696.63 | |
| 其他非流动资产 | 12,652.56 | 14,622.43 | 14,864.26 | 14,896.77 | |
| 非流动资产合计 | 106,981.31 | 107,004.85 | 107,715.29 | 109,203.16 | |
| 资产总计 | 389,207.35 | 359,811.14 | 338,064.90 | 311,991.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,300.00 | 14,556.00 | 14,556.00 | 10,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,681.23 | -- | 110,407.75 | -- | |
| 应付票据 | 31,216.31 | 7,441.56 | 12,241.14 | 16,661.65 | |
| 应付账款 | 108,464.92 | 111,503.34 | 98,166.62 | 85,120.64 | |
| 预收款项 | 44.87 | 76.87 | 54.87 | 54.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 402.75 | 224.05 | 216.21 | 216.48 | |
| 应交税费 | 7,478.08 | 6,089.19 | 4,423.96 | 3,045.69 | |
| 其他应付款(合计) | 463.52 | -- | 5,889.26 | -- | |
| 应付利息 | 48.00 | 40.92 | 38.65 | 41.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 415.51 | 12,909.82 | 5,850.61 | 2,774.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,996.41 | 3,162.01 | 4,162.01 | 5,662.01 | |
| 其他流动负债 | 14.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,381.35 | 156,003.77 | 139,710.07 | 123,877.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | 13,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 124.00 | 198.41 | 272.81 | 347.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,624.00 | 12,698.41 | 11,772.81 | 13,847.21 | |
| 负债合计 | 197,005.36 | 168,702.18 | 151,482.88 | 137,724.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,552.50 | 76,652.50 | 76,652.50 | 76,652.50 | |
| 资本公积 | 21,028.18 | 21,011.67 | 20,880.95 | 20,750.22 | |
| 减：库存股 | 1,605.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | |
| 其他综合收益 | -6,215.24 | -5,119.58 | -3,244.43 | -2,285.68 | |
| 专项储备 | 824.36 | 758.18 | 690.93 | 623.40 | |
| 盈余公积 | 8,811.90 | 7,814.42 | 7,814.42 | 7,814.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,178.51 | 90,075.10 | 83,816.27 | 70,718.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,575.21 | 189,487.30 | 184,905.63 | 172,568.61 | |
| 少数股东权益 | 1,626.78 | 1,621.66 | 1,676.39 | 1,698.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,201.99 | 191,108.96 | 186,582.02 | 174,266.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,207.35 | 359,811.14 | 338,064.90 | 311,991.73 | |
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