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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,359.42 | 26,018.24 | 45,503.95 | 9,859.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 314.10 | 60.00 | 4.00 | 18.00 | |
| 应收账款 | 48,841.54 | 62,391.81 | 37,310.78 | 39,950.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,895.77 | 2,691.13 | 2,757.83 | 773.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,916.70 | 3,039.98 | 4,715.36 | 1,848.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,937.17 | 6,689.77 | 5,454.80 | 5,971.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 19.21 | 19.21 | 15.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,733.46 | 488.24 | 3,199.22 | 333.53 | |
| 流动资产合计 | 106,998.16 | 101,398.38 | 98,965.15 | 58,769.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,631.47 | 4,071.76 | 4,053.87 | 4,122.62 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,646.93 | 16,108.80 | 14,326.08 | 13,954.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,209.97 | 21,977.25 | 23,112.40 | 24,315.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,660.32 | 41,638.88 | 35,654.36 | 35,662.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 132.99 | 23.72 | 16.05 | 8.51 | |
| 递延所得税资产 | 606.28 | 1,112.55 | 837.43 | 593.19 | |
| 其他非流动资产 | 14,331.02 | 13,244.88 | 13,911.56 | 13,769.34 | |
| 非流动资产合计 | 106,677.06 | 100,635.93 | 94,369.83 | 94,883.64 | |
| 资产总计 | 213,675.22 | 202,034.31 | 193,334.99 | 153,653.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,600.00 | 6,600.00 | 7,800.00 | 7,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,384.90 | 21,946.11 | 18,844.02 | 2,532.30 | |
| 应付账款 | 29,306.62 | 29,015.13 | 20,101.59 | 16,256.90 | |
| 预收款项 | 4,615.84 | 47.44 | 86.28 | 136.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 332.52 | 176.49 | 179.00 | 269.40 | |
| 应交税费 | 5,311.06 | 1,232.74 | 3,777.99 | 2,662.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,749.47 | 1,310.66 | 885.34 | 438.37 | |
| 应付股利 | 628.77 | 715.49 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,345.06 | 351.18 | 575.07 | 1,687.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 297.61 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,588.55 | |
| 其他流动负债 | -- | 297.61 | 297.61 | 109.92 | |
| 流动负债合计 | 69,571.85 | 67,692.85 | 58,546.90 | 37,982.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | 19,898.58 | 19,887.66 | 19,876.75 | 19,865.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.02 | 111.51 | 221.65 | 331.06 | |
| 长期递延收益 | 719.23 | 793.63 | 868.03 | 348.09 | |
| 其他非流动负债 | 5,012.70 | 7,161.00 | 7,161.00 | 7,161.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,375.52 | 30,753.81 | 30,927.43 | 30,605.99 | |
| 负债合计 | 97,947.38 | 98,446.66 | 89,474.34 | 68,588.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,652.50 | 76,652.50 | 30,661.00 | 30,197.00 | |
| 资本公积 | 7,408.74 | 6,232.14 | 34,577.28 | 30,553.07 | |
| 减：库存股 | 2,983.75 | 4,262.50 | 1,705.00 | 1,705.00 | |
| 其他综合收益 | -7,411.69 | -10,898.77 | -5,522.88 | -5,296.63 | |
| 专项储备 | 258.97 | 220.27 | 182.84 | 142.26 | |
| 盈余公积 | 5,669.52 | 2,235.61 | 2,235.61 | 2,235.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,627.78 | 32,966.57 | 42,772.84 | 29,083.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,222.07 | 103,145.81 | 103,201.70 | 85,209.78 | |
| 少数股东权益 | 505.78 | 441.83 | 658.95 | -144.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,727.85 | 103,587.65 | 103,860.65 | 85,065.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,675.22 | 202,034.31 | 193,334.99 | 153,653.55 | |
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