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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,333.33 | 32,528.50 | 46,036.63 | 28,773.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,493.58 | 82,409.30 | 88,625.74 | 75,975.66 | |
| 应收票据 | 2,975.00 | 3,000.00 | 3,106.00 | 3,005.00 | |
| 应收账款 | 69,518.58 | 79,409.30 | 85,519.74 | 72,970.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,747.48 | 1,847.11 | 1,846.36 | 1,677.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,761.20 | 5,564.27 | 5,544.23 | 5,427.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,761.20 | 5,564.27 | 5,544.23 | 5,427.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 252,344.90 | 245,758.61 | 227,435.31 | 193,024.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,414.51 | 24,178.91 | 23,020.31 | 19,595.11 | |
| 流动资产合计 | 389,095.00 | 392,286.72 | 392,508.58 | 324,473.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,730.17 | 1,936.67 | 2,225.67 | 2,439.67 | |
| 长期股权投资 | 1,984.73 | 373.04 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 340.00 | 332.73 | 339.02 | 340.15 | |
| 在建工程(合计) | 38,925.46 | 36,077.76 | 34,440.65 | 27,346.78 | |
| 在建工程 | 38,925.46 | 36,077.76 | 34,440.65 | 27,346.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,241.92 | 14,495.69 | 14,958.17 | 15,563.17 | |
| 固定资产净额 | 14,241.92 | 14,495.69 | 14,958.17 | 15,563.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,090.65 | 52,556.71 | 41,927.72 | 41,941.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 501.04 | 391.08 | 259.87 | 364.53 | |
| 递延所得税资产 | 3,275.43 | 2,557.79 | 2,762.67 | 2,667.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,248.35 | 3,793.36 | 14,577.95 | 12,375.95 | |
| 非流动资产合计 | 119,795.81 | 114,972.91 | 113,949.80 | 105,497.46 | |
| 资产总计 | 508,890.82 | 507,259.62 | 506,458.38 | 429,970.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,517.29 | 22,000.00 | 23,000.00 | 39,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,223.14 | 156,393.08 | 166,820.53 | 151,600.91 | |
| 应付票据 | 19,739.02 | -- | 25,220.11 | 32,304.33 | |
| 应付账款 | 122,484.12 | -- | 141,600.41 | 119,296.57 | |
| 预收款项 | 13,761.14 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 443.90 | 259.11 | 249.34 | 232.77 | |
| 应交税费 | 8,585.15 | 8,584.03 | 9,299.07 | 9,353.98 | |
| 其他应付款(合计) | 93,736.60 | 88,776.21 | 84,407.10 | 16,500.97 | |
| 应付利息 | 3,317.07 | -- | 424.57 | 105.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 90,419.54 | 88,776.21 | 83,982.53 | 16,395.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,624.00 | 2,897.21 | 2,971.61 | 2,996.41 | |
| 其他流动负债 | 28.69 | 23.00 | 12.50 | 17.24 | |
| 流动负债合计 | 295,919.91 | 278,939.65 | 286,767.15 | 220,009.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 11,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 952.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 49.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 952.59 | 10,500.00 | 10,500.00 | 11,549.60 | |
| 负债合计 | 296,872.50 | 289,439.65 | 297,267.15 | 231,558.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 76,552.50 | 76,552.50 | 76,552.50 | |
| 资本公积 | 20,776.56 | 21,028.18 | 21,028.18 | 21,028.18 | |
| 减：库存股 | -- | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | |
| 其他综合收益 | -5,047.59 | -6,604.14 | -8,187.77 | -9,537.27 | |
| 专项储备 | 1,106.02 | 1,035.71 | 966.75 | 895.27 | |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 8,811.90 | 8,811.90 | 8,811.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,903.03 | 117,093.10 | 110,086.71 | 100,725.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,575.66 | 216,312.25 | 207,653.27 | 196,871.27 | |
| 少数股东权益 | 1,442.66 | 1,507.72 | 1,537.96 | 1,540.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,018.32 | 217,819.97 | 209,191.23 | 198,411.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,890.82 | 507,259.62 | 506,458.38 | 429,970.67 | |
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