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| 青岛中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,546.38 | 23,462.26 | 27,443.81 | 37,694.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,307.64 | 97,869.01 | 98,115.74 | 82,859.75 | |
| 应收票据 | 9,857.50 | 8,841.17 | 12,171.20 | 3,025.00 | |
| 应收账款 | 90,450.14 | 89,027.84 | 85,944.54 | 79,834.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,717.24 | 5,749.74 | 3,515.40 | 3,401.80 | |
| 其他应收款(合计) | 608.93 | 8,691.97 | 11,475.37 | 12,743.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 608.93 | -- | 11,475.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 263,536.77 | 266,486.47 | 264,208.80 | 258,296.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,444.16 | 20,642.71 | 20,554.68 | 21,931.90 | |
| 流动资产合计 | 439,161.12 | 422,902.16 | 425,313.80 | 416,928.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,339.17 | 1,599.17 | 1,599.17 | 1,599.17 | |
| 长期股权投资 | 2,687.78 | 1,980.74 | 1,961.03 | 1,967.54 | |
| 投资性房地产 | 335.40 | 342.00 | 335.52 | 331.50 | |
| 在建工程(合计) | 45,598.55 | 44,308.76 | 42,236.29 | 39,961.24 | |
| 在建工程 | 45,598.55 | -- | 42,236.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,210.11 | 12,588.93 | 13,110.77 | 13,655.62 | |
| 固定资产净额 | 12,210.11 | -- | 13,110.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,227.62 | 53,252.95 | 53,269.88 | 53,076.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 453.29 | 592.96 | 587.22 | 568.71 | |
| 递延所得税资产 | 13,415.18 | 4,405.65 | 3,803.82 | 3,353.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,393.50 | 3,445.28 | 3,571.46 | 3,210.10 | |
| 非流动资产合计 | 135,519.67 | 124,974.51 | 122,933.24 | 120,181.40 | |
| 资产总计 | 574,680.80 | 547,876.67 | 548,247.05 | 537,109.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,799.45 | 85,214.14 | 84,548.96 | 59,455.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,890.79 | 113,403.21 | 122,628.87 | 137,222.78 | |
| 应付票据 | 6,360.14 | 2,644.10 | 10,762.44 | -- | |
| 应付账款 | 93,530.65 | 110,759.10 | 111,866.43 | -- | |
| 预收款项 | 14,649.43 | 14,671.76 | 14,379.33 | 13,693.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 500.71 | 287.93 | 370.15 | 297.63 | |
| 应交税费 | 8,354.20 | 8,224.61 | 8,247.73 | 8,156.97 | |
| 其他应付款(合计) | 101,573.73 | 108,161.06 | 97,096.42 | 95,889.87 | |
| 应付利息 | 2,828.05 | 7,906.19 | 6,222.25 | 4,838.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 98,745.68 | -- | 90,874.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,549.60 | |
| 其他流动负债 | 7,283.40 | 28.00 | 28.00 | 25.48 | |
| 流动负债合计 | 345,051.71 | 338,490.70 | 335,799.47 | 324,291.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,276.72 | 591.07 | 591.07 | 952.59 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,376.72 | 591.07 | 591.07 | 952.59 | |
| 负债合计 | 386,428.44 | 339,081.77 | 336,390.54 | 325,243.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | |
| 资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -628.04 | -343.54 | -3,278.77 | -5,908.15 | |
| 专项储备 | 1,131.48 | 1,118.60 | 1,118.60 | 1,111.27 | |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,718.00 | 100,476.31 | 106,679.00 | 109,329.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,835.63 | 206,865.57 | 210,133.02 | 210,146.52 | |
| 少数股东权益 | 1,416.73 | 1,929.33 | 1,723.48 | 1,719.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,252.36 | 208,794.90 | 211,856.51 | 211,866.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 574,680.80 | 547,876.67 | 548,247.05 | 537,109.80 | |
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