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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,890.66 | 13,512.29 | 6,793.73 | 13,778.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,923.41 | -- | 92,216.95 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 165.92 | -- | |
| 应收账款 | 113,923.41 | 99,747.77 | 92,051.03 | 76,264.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 974.22 | 2,129.75 | 1,121.08 | 1,541.11 | |
| 其他应收款(合计) | 412.54 | -- | 465.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412.54 | 459.55 | 465.41 | 564.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,760.60 | 4,065.67 | 4,697.13 | 4,328.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,450.57 | 5,047.96 | 3,221.00 | 4,101.35 | |
| 流动资产合计 | 168,414.00 | 124,962.99 | 108,515.29 | 100,579.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,199.67 | 3,332.17 | 3,484.17 | 3,555.67 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 408.62 | 412.39 | 412.85 | 401.61 | |
| 在建工程(合计) | 24,202.95 | -- | 28,632.47 | -- | |
| 在建工程 | 24,202.95 | 30,834.38 | 28,632.47 | 24,806.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,413.01 | -- | 20,615.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,413.01 | 19,520.78 | 20,615.08 | 21,469.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,580.79 | 41,603.09 | 41,630.32 | 41,650.28 | |
| 开发支出 | -- | 2.08 | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 970.59 | 162.12 | 184.08 | 208.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,079.02 | 1,366.27 | 1,194.45 | 880.37 | |
| 其他非流动资产 | 14,798.92 | 15,049.43 | 14,991.64 | 14,510.60 | |
| 非流动资产合计 | 109,111.64 | 114,740.77 | 113,603.13 | 109,941.23 | |
| 资产总计 | 277,525.64 | 239,703.76 | 222,118.42 | 210,520.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,300.00 | 10,300.00 | 9,100.00 | 6,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,013.29 | -- | 56,675.94 | -- | |
| 应付票据 | 13,668.82 | 7,621.62 | 7,578.38 | 17,453.02 | |
| 应付账款 | 69,344.48 | 59,040.42 | 49,097.56 | 39,437.66 | |
| 预收款项 | 54.87 | 71.42 | 57.52 | 62.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 323.27 | 205.97 | 194.75 | 190.50 | |
| 应交税费 | 984.81 | 7,758.12 | 7,653.81 | 6,917.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,764.48 | -- | 3,821.72 | -- | |
| 应付利息 | 34.35 | 19.34 | 17.48 | 14.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | 628.77 | 628.77 | |
| 其他应付款 | 3,730.13 | 3,162.06 | 3,175.46 | 4,027.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,662.01 | 2,897.61 | 2,897.61 | 297.61 | |
| 其他流动负债 | 350.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,452.84 | 91,076.56 | 80,401.35 | 75,629.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | -- | -- | 2,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 421.62 | 496.02 | 570.42 | 644.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,012.70 | 5,012.70 | 5,012.70 | |
| 非流动负债合计 | 11,921.62 | 5,508.72 | 5,583.12 | 8,357.52 | |
| 负债合计 | 116,374.46 | 96,585.28 | 85,984.47 | 83,987.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,652.50 | 76,652.50 | 76,652.50 | 76,652.50 | |
| 资本公积 | 20,619.50 | 8,336.78 | 8,027.43 | 7,718.09 | |
| 减：库存股 | 1,705.00 | 2,983.75 | 2,983.75 | 2,983.75 | |
| 其他综合收益 | -3,225.46 | -3,190.13 | -3,650.44 | -5,777.20 | |
| 专项储备 | 556.76 | 482.76 | 408.62 | 333.18 | |
| 盈余公积 | 7,814.42 | 5,669.52 | 5,669.52 | 5,669.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,761.52 | 56,599.74 | 50,911.97 | 44,241.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,474.24 | 141,567.42 | 135,035.86 | 125,853.72 | |
| 少数股东权益 | 1,676.94 | 1,551.06 | 1,098.09 | 679.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,151.18 | 143,118.48 | 136,133.95 | 126,533.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,525.64 | 239,703.76 | 222,118.42 | 210,520.47 | |
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