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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,775.26 | 16,988.46 | 25,941.33 | 36,838.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,916.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,880.29 | 83,964.31 | 85,981.36 | 91,726.52 | |
| 应收票据 | -- | 3,360.00 | 3,370.00 | 10,262.50 | |
| 应收账款 | 46,880.29 | 80,604.31 | 82,611.36 | 81,464.02 | |
| 应收款项融资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,972.89 | 6,869.88 | 8,090.37 | 8,849.48 | |
| 其他应收款(合计) | 282.76 | 334.13 | 360.25 | 563.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282.76 | -- | 360.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,171.68 | 19,024.55 | 19,875.06 | 21,260.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,476.15 | 11,006.57 | 10,594.31 | 13,023.82 | |
| 流动资产合计 | 311,334.33 | 370,321.27 | 382,373.84 | 400,795.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 176.67 | 441.67 | 809.17 | 1,074.17 | |
| 长期股权投资 | 1,821.53 | 2,743.42 | 2,705.75 | 2,703.34 | |
| 投资性房地产 | 5,942.30 | 291.60 | 320.38 | 286.66 | |
| 在建工程(合计) | 44,931.21 | 44,166.07 | 46,912.94 | 40,547.38 | |
| 在建工程 | 44,931.21 | -- | 46,912.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,459.05 | 10,984.50 | 11,019.15 | 11,321.42 | |
| 固定资产净额 | 10,459.05 | -- | 11,019.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,305.10 | 53,148.60 | 53,175.62 | 53,173.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,848.74 | 373.97 | 408.49 | 426.81 | |
| 递延所得税资产 | 21,594.36 | 13,927.97 | 12,995.29 | 11,892.78 | |
| 其他非流动资产 | 6,596.75 | 5,756.94 | 6,674.82 | 5,704.05 | |
| 非流动资产合计 | 148,734.79 | 134,893.81 | 138,080.68 | 130,189.19 | |
| 资产总计 | 460,069.12 | 505,215.08 | 520,454.53 | 530,984.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,395.44 | 63,029.21 | 61,406.53 | 70,843.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,305.55 | 85,466.14 | 88,626.08 | 100,724.18 | |
| 应付票据 | 4,442.38 | 13,447.88 | 12,745.15 | 8,015.61 | |
| 应付账款 | 68,863.17 | 72,018.26 | 75,880.93 | 92,708.58 | |
| 预收款项 | -- | 60.19 | 60.19 | 60.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 562.60 | 384.47 | 352.64 | 367.31 | |
| 应交税费 | 4,853.54 | 7,894.61 | 8,392.67 | 7,970.81 | |
| 其他应付款(合计) | 79,110.71 | 107,499.66 | 105,891.74 | 103,439.22 | |
| 应付利息 | 6,525.55 | 6,985.31 | 5,526.54 | 4,348.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72,585.15 | -- | 100,365.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,062.43 | 121.70 | 221.70 | 7,267.70 | |
| 流动负债合计 | 259,124.24 | 266,089.75 | 269,206.37 | 292,784.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,100.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 807.51 | 825.30 | 939.43 | 1,102.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,907.51 | 60,925.30 | 61,039.43 | 61,202.55 | |
| 负债合计 | 320,031.75 | 327,015.05 | 330,245.80 | 353,986.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | |
| 资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,712.90 | -10,678.89 | -2,622.21 | -14,435.95 | |
| 专项储备 | 1,158.98 | 1,153.10 | 1,146.42 | 1,138.95 | |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,872.82 | 79,198.03 | 83,598.19 | 83,276.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,933.10 | 175,286.44 | 187,736.59 | 175,593.23 | |
| 少数股东权益 | 3,104.27 | 2,913.59 | 2,472.13 | 1,405.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,037.37 | 178,200.03 | 190,208.73 | 176,998.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,069.12 | 505,215.08 | 520,454.53 | 530,984.98 | |
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