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| *ST中程(300208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,721.85 | 13,573.78 | 8,587.02 | 2,500.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.10 | 664.58 | 351.22 | 61.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,748.95 | 14,238.36 | 8,938.24 | 2,561.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,691.40 | 7,623.50 | 5,053.93 | 3,044.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,638.60 | 1,240.35 | 842.92 | 486.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,466.73 | 1,757.23 | 1,290.22 | 533.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,871.64 | 1,467.77 | 1,777.41 | 92.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,668.37 | 12,088.86 | 8,964.48 | 4,158.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,080.58 | 2,149.50 | -26.24 | -1,596.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.30 | 9.30 | 3.30 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.30 | 9.30 | 3.30 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,827.64 | 3,564.23 | 1,740.41 | 217.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,827.64 | 3,564.23 | 1,740.41 | 217.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,818.34 | -3,554.93 | -1,737.11 | -214.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,330.32 | 40,330.32 | 40,330.32 | 53.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,808.38 | -- | -- | 481.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,638.71 | 45,830.32 | 45,830.32 | 3,534.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,100.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665.06 | 497.31 | 338.90 | 153.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,925.98 | 529.36 | 355.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,691.04 | 8,026.67 | 4,194.17 | 3,653.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,947.67 | 37,803.66 | 41,636.15 | -118.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,209.91 | 36,398.23 | 39,872.80 | -1,928.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,065.14 | 6,065.14 | 6,065.14 | 6,065.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,275.05 | 42,463.36 | 45,937.94 | 4,136.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,989.10 | -- | 2,198.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.76 | -- | 140.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,204.28 | -- | 545.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.98 | -- | 8.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.68 | -- | 339.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.46 | -- | -21.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 150.11 | -- | 54.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,784.76 | -- | -3,703.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -327.19 | -- | 465.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105.79 | -- | -52.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,080.58 | -- | -26.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,275.05 | -- | 45,947.94 | 4,136.33 | |
| 现金的期初余额 | 6,065.14 | -- | 6,065.14 | 6,065.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,209.91 | -- | 39,882.80 | -1,928.81 | |
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