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| *ST中程(300208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,784.12 | 11,722.24 | 7,852.08 | 4,553.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,315.90 | 1,965.75 | 846.59 | 184.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,100.01 | 13,688.00 | 8,698.67 | 4,737.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,154.15 | 5,496.03 | 4,104.71 | 1,417.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,201.92 | 1,457.53 | 866.25 | 375.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,413.33 | 1,796.91 | 1,466.24 | 979.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.55 | 2,667.46 | 1,343.24 | 356.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,567.95 | 11,417.93 | 7,780.44 | 3,129.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,532.07 | 2,270.07 | 918.23 | 1,608.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 418.04 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,718.62 | 1,541.34 | 676.22 | 347.25 | |
| 投资所支付的现金 | 30,726.83 | 31,065.73 | 25,081.97 | 18,144.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,445.45 | 32,607.07 | 25,758.19 | 18,491.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,027.41 | -32,605.07 | -25,756.19 | -18,491.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,354.22 | 2,354.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 19,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,780.00 | 19,780.00 | 19,780.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,545.03 | 1,511.66 | 1,511.66 | 511.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,179.25 | 29,145.88 | 23,291.66 | 20,291.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,366.67 | 15,805.16 | 14,369.89 | 10,216.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,189.04 | 3,836.95 | 3,438.64 | 1,734.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901.37 | 810.79 | 638.53 | 38.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,457.07 | 20,452.89 | 18,447.05 | 11,989.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,722.18 | 8,692.99 | 4,844.60 | 8,301.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.43 | 43.72 | 198.09 | 84.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,025.60 | -21,598.30 | -19,795.27 | -8,496.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,634.35 | 39,454.35 | 39,454.35 | 39,454.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,608.74 | 17,856.05 | 19,659.08 | 30,957.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,673.43 | -- | 656.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.34 | -- | 69.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,107.52 | -- | 1,742.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.20 | -- | 8.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.21 | -- | 7.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.89 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,401.45 | -- | 1,431.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.13 | -- | 13.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -237.07 | -- | 28.40 | -- | |
| 存货的减少 | 38.01 | -- | 213.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213.14 | -- | -4,244.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -181.47 | -- | 1,044.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -137.17 | -- | -52.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,532.07 | -- | 918.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,608.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,634.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,058.17 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 39,853.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,025.60 | -- | -19,795.27 | -- | |
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