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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,425.62 | 22,524.85 | 13,185.46 | 7,393.20 | |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 4.36 | 0.67 | 0.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.73 | 628.92 | 414.23 | 102.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,717.45 | 23,158.14 | 13,600.35 | 7,496.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,496.29 | 14,707.48 | 8,031.03 | 4,929.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,286.97 | 3,179.56 | 2,031.80 | 1,173.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,828.48 | 3,143.67 | 1,936.97 | 683.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,876.26 | 1,451.14 | 932.54 | 526.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,487.99 | 22,481.85 | 12,932.35 | 7,313.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,229.46 | 676.29 | 668.01 | 182.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,070.00 | 7,070.00 | 6,950.00 | 4,200.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.65 | 44.65 | 41.59 | 25.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.98 | 3.98 | 2.30 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.12 | 492.23 | 327.00 | 455.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,683.75 | 7,610.86 | 7,320.88 | 4,684.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,974.77 | 2,901.63 | 2,525.07 | 1,866.68 | |
| 投资所支付的现金 | 15,570.00 | 15,570.00 | 5,570.00 | 1,582.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,237.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,544.77 | 18,471.63 | 8,095.07 | 7,686.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,861.03 | -10,860.77 | -774.19 | -3,002.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,922.91 | 1,922.91 | 304.64 | 300.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.50 | 300.50 | 304.64 | 300.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,607.38 | 53.21 | 92.62 | 31.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,530.29 | 3,976.12 | 397.25 | 332.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.69 | 2,122.13 | 55.38 | 27.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,838.20 | 73.68 | 73.68 | 48.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,996.89 | 4,195.81 | 129.06 | 76.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466.60 | -219.69 | 268.19 | 256.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,099.54 | -10,404.11 | 162.16 | -2,563.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,611.33 | 19,611.33 | 19,611.33 | 19,611.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,511.79 | 9,207.22 | 19,773.48 | 17,047.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,746.85 | -- | 3,054.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.11 | -- | -186.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.81 | -- | 422.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.25 | -- | 82.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94 | -- | 3.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -324.47 | -- | -194.63 | -- | |
| 投资损失 | -27.81 | -- | -36.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,571.99 | -- | -1,936.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,576.02 | -- | -232.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,021.94 | -- | -445.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.84 | -- | 135.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,229.46 | -- | 668.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,511.79 | -- | 19,773.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,611.33 | -- | 19,611.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,099.54 | -- | 162.16 | -- | |
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