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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,397.26 | 59,871.12 | 34,638.75 | 16,104.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 750.49 | 23.06 | 23.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,620.00 | 16,160.02 | 3,799.91 | 928.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,017.26 | 76,781.63 | 38,461.72 | 17,057.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,846.02 | 36,738.57 | 21,881.07 | 10,208.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,898.80 | 8,421.01 | 5,413.48 | 2,630.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,586.20 | 4,140.09 | 3,010.13 | 1,412.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,553.78 | 12,390.32 | 4,181.93 | 2,100.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,884.80 | 61,689.99 | 34,486.61 | 16,351.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,132.46 | 15,091.64 | 3,975.11 | 706.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,926.65 | 30,200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,603.68 | 24,360.03 | 494.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.08 | 3,280.68 | 3.56 | 3.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,969.84 | 74.46 | 530.51 | 68.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,586.25 | 57,915.17 | 1,228.40 | 72.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,884.39 | 38,130.76 | 19,845.46 | 7,117.20 | |
| 投资所支付的现金 | 60,794.78 | 57,494.78 | 4,194.78 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356.20 | -- | 8.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,035.37 | 95,625.55 | 24,049.07 | 7,117.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,449.12 | -37,710.38 | -22,820.67 | -7,045.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,073.97 | 6,300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 6,300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,137.74 | 54,738.58 | 36,403.71 | 21,437.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | 89,326.97 | 88,803.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,411.71 | 150,365.55 | 125,207.69 | 21,437.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,154.85 | 49,589.86 | 38,908.86 | 14,087.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,995.93 | 7,553.49 | 1,111.75 | 286.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,017.19 | 522.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,167.97 | 57,666.34 | 40,020.61 | 14,373.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,243.74 | 92,699.21 | 85,187.08 | 7,064.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.04 | 8.31 | 6.54 | 1.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,928.13 | 70,088.79 | 66,348.06 | 726.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,181.92 | 23,189.92 | 20,535.80 | 20,535.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,110.05 | 93,278.71 | 86,883.86 | 21,262.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,333.10 | -- | 10,868.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,413.61 | -- | 130.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,985.46 | -- | 1,589.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.82 | -- | 94.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.64 | -- | 231.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.23 | -- | -42.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | 80.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,509.02 | -- | -7,438.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330.60 | -- | 374.46 | -- | |
| 投资损失 | -25,598.71 | -- | 218.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.70 | -- | 6.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,526.35 | -- | 1,115.78 | -- | |
| 存货的减少 | -13,441.21 | -- | -6,774.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,689.15 | -- | -6,541.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,534.86 | -- | 9,933.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 298.60 | -- | 128.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,132.46 | -- | 3,975.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,110.05 | -- | 86,883.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,181.92 | -- | 20,535.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,928.13 | -- | 66,348.06 | -- | |
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