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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,487.98 | 70,069.90 | 42,013.20 | 18,922.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,401.55 | 28.29 | 27.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.72 | 2,385.86 | 109.03 | 46.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,384.70 | 73,857.32 | 42,150.51 | 18,996.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,254.80 | 56,711.50 | 37,095.64 | 18,818.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,440.83 | 10,661.77 | 7,311.77 | 3,757.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,150.23 | 7,580.79 | 5,860.91 | 1,865.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,399.80 | 7,988.97 | 4,845.53 | 1,985.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,245.66 | 82,943.03 | 55,113.85 | 26,426.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,860.96 | -9,085.71 | -12,963.34 | -7,429.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,386.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.83 | 247.53 | 247.53 | 247.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.68 | 6.85 | 4.60 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,152.12 | 27,808.54 | 13,603.95 | 640.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,626.05 | 28,062.92 | 13,856.08 | 888.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,087.42 | 10,874.75 | 6,140.04 | 3,482.05 | |
| 投资所支付的现金 | 42,025.97 | 35,260.80 | 13,560.80 | 12,315.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,659.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,773.25 | 46,135.55 | 19,700.84 | 15,797.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,147.20 | -18,072.63 | -5,844.76 | -14,909.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,989.13 | 2,989.13 | 1,640.00 | 127.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,989.13 | 350.00 | 1,640.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,093.71 | 49,267.71 | 32,274.11 | 11,214.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,024.08 | 426.56 | 426.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,106.92 | 52,683.40 | 34,340.45 | 11,342.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,727.67 | 43,033.79 | 27,798.00 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,597.79 | 6,618.30 | 5,953.11 | 433.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 402.50 | 322.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,664.98 | 8,091.54 | 7,999.91 | 7,999.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,990.43 | 57,743.64 | 41,751.02 | 14,533.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,883.51 | -5,060.24 | -7,410.57 | -3,190.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.02 | 4.91 | 0.56 | 0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,868.65 | -32,213.67 | -26,218.11 | -25,529.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,430.80 | 106,430.80 | 106,430.80 | 106,430.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,562.15 | 74,217.13 | 80,212.69 | 80,901.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,690.86 | -- | 1,091.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,019.35 | -- | 514.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,392.16 | -- | 2,494.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.77 | -- | 99.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.65 | -- | 354.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 621.34 | -- | 100.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,907.44 | -- | 4,762.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -267.02 | -- | 144.74 | -- | |
| 投资损失 | -416.10 | -- | 123.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.16 | -- | -65.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -586.12 | -- | -2,642.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,707.77 | -- | -9,929.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,810.71 | -- | -9,026.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,598.81 | -- | -1,162.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,116.27 | -- | 177.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,860.96 | -- | -12,963.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,562.15 | -- | 80,212.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,430.80 | -- | 106,430.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,868.65 | -- | -26,218.11 | -- | |
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