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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,520.94 | 26,630.37 | 17,447.80 | 8,344.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.49 | 4,555.34 | 2,746.10 | 2,580.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,111.42 | 31,185.71 | 20,193.90 | 10,924.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,777.14 | 13,592.23 | 8,319.20 | 4,363.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,315.40 | 4,554.41 | 3,128.14 | 1,262.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,198.03 | 4,185.51 | 2,658.74 | 1,073.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,973.04 | 1,958.47 | 1,299.73 | 416.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,263.61 | 24,290.62 | 15,405.81 | 7,116.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,847.81 | 6,895.09 | 4,788.08 | 3,808.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | 73.35 | 355.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.85 | 2.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 538.24 | 94.33 | 48.24 | 15.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 568.09 | 796.37 | 121.63 | 370.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,922.37 | 2,097.62 | 1,291.94 | 558.73 | |
| 投资所支付的现金 | 21,729.07 | 2,529.07 | 2,529.07 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234.72 | 587.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,886.17 | 5,213.80 | 3,821.01 | 2,558.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,318.07 | -4,417.43 | -3,699.38 | -2,188.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,686.96 | 29,350.00 | 29,350.00 | 29,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,846.00 | 8,947.00 | 4,998.00 | 3,998.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,945.12 | 657.71 | 425.20 | 242.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,478.09 | 38,954.71 | 34,773.20 | 33,590.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,497.00 | 14,998.00 | 12,998.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.15 | 1,289.19 | 1,255.53 | 149.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,105.32 | 1,285.64 | 1,228.28 | 255.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,941.47 | 17,572.83 | 15,481.81 | 2,404.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,536.62 | 21,381.88 | 19,291.39 | 31,186.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.43 | 6.73 | 4.82 | -1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,085.79 | 23,866.27 | 20,384.90 | 32,805.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,448.85 | 3,409.31 | 3,448.85 | 3,448.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,534.64 | 27,275.58 | 23,833.76 | 36,254.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,332.84 | -- | 2,844.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,290.29 | -- | 100.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,865.00 | -- | 658.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.43 | -- | 84.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.87 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.44 | -- | -125.00 | -- | |
| 投资损失 | -153.15 | -- | -147.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.07 | -- | 4.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,894.90 | -- | -455.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -686.07 | -- | 4,850.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,039.88 | -- | -2,707.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.76 | -- | -317.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,847.81 | -- | 4,788.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,534.64 | -- | 23,833.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,448.85 | -- | 3,448.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,085.79 | -- | 20,384.90 | -- | |
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