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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,824.97 | 37,255.22 | 23,466.18 | 11,629.87 | |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 0.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.02 | 1,723.88 | 1,055.87 | 550.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,294.16 | 38,979.26 | 24,522.06 | 12,180.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,910.76 | 20,338.41 | 13,434.96 | 6,597.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,729.78 | 5,286.25 | 3,483.73 | 1,686.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,037.60 | 4,811.50 | 3,548.92 | 1,546.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,046.34 | 3,511.10 | 2,098.83 | 765.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,724.47 | 33,947.26 | 22,566.44 | 10,597.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,569.69 | 5,032.00 | 1,955.62 | 1,583.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,588.26 | 19,738.00 | 39,476.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.74 | 484.37 | 484.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 813.98 | 381.39 | 271.82 | 116.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,783.98 | 20,603.76 | 40,232.19 | 116.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,578.48 | 3,085.91 | 1,728.08 | 306.55 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 3,500.00 | 23,238.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,878.48 | 6,585.91 | 24,966.08 | 3,806.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,094.50 | 14,017.86 | 15,266.11 | -3,690.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,497.00 | 1,499.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.77 | 1,321.18 | 527.18 | 966.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,170.77 | 2,970.18 | 677.18 | 966.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,450.00 | 950.00 | 955.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,591.98 | 2,562.73 | 2,550.13 | 12.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,551.64 | 2,824.66 | 449.08 | 251.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,093.63 | 6,837.40 | 3,949.20 | 1,219.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,922.85 | -3,867.22 | -3,272.02 | -253.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.99 | 28.38 | 6.43 | -33.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,384.68 | 15,211.03 | 13,956.13 | -2,393.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,534.49 | 11,534.49 | 11,534.49 | 11,534.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,149.81 | 26,745.52 | 25,490.62 | 9,140.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 613.84 | -- | -1,916.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,260.01 | -- | 6,112.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,159.04 | -- | 1,068.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.33 | -- | 80.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.35 | -- | 163.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.17 | -- | -229.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -423.14 | -- | -165.25 | -- | |
| 投资损失 | 76.62 | -- | -160.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.53 | -- | -893.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,663.89 | -- | -227.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,093.45 | -- | -1,421.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,103.11 | -- | -303.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 310.45 | -- | -151.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,569.69 | -- | 1,955.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,149.81 | -- | 25,490.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,534.49 | -- | 11,534.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,384.68 | -- | 13,956.13 | -- | |
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