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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,471.98 | 33,662.61 | 21,273.96 | 10,373.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,789.90 | 2,883.53 | 2,075.55 | 1,048.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,258.83 | 3,858.32 | 2,643.30 | 661.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,520.70 | 40,404.46 | 25,992.81 | 12,084.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,192.04 | 18,241.47 | 12,515.25 | 7,045.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,464.92 | 15,206.54 | 8,768.02 | 4,750.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,368.95 | 5,722.76 | 4,307.08 | 1,721.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,548.78 | 12,637.42 | 7,980.92 | 4,172.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,574.69 | 51,808.19 | 33,571.28 | 17,690.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,946.01 | -11,403.73 | -7,578.47 | -5,606.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.53 | 6.85 | 6.85 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.53 | 6.85 | 6.85 | 0.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,516.89 | 14,002.68 | 13,234.64 | 12,402.07 | |
| 投资所支付的现金 | 9,890.08 | 4,298.08 | 375.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,354.79 | 12,718.46 | 4,281.49 | 3,335.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,311.76 | 31,019.22 | 17,891.21 | 15,737.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,304.23 | -31,012.37 | -17,884.36 | -15,736.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,275.65 | 2,511.18 | 290.26 | 220.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 44.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,001.00 | 15,001.00 | 1.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,355.48 | 2,731.35 | 1,427.25 | 838.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,632.13 | 20,243.53 | 1,718.52 | 1,058.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 199.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,147.42 | 2,975.55 | 2,908.38 | 3.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,107.74 | 433.60 | 423.03 | 88.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,555.16 | 3,609.15 | 3,531.41 | 291.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,076.98 | 16,634.38 | -1,812.89 | 767.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,281.25 | -25,781.72 | -27,275.72 | -20,576.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,015.80 | 36,015.80 | 36,015.80 | 36,015.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,734.55 | 10,234.08 | 8,740.08 | 15,439.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,149.15 | -- | 5,778.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,734.72 | -- | -16.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.01 | -- | 445.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.54 | -- | 187.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.16 | -- | 135.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.22 | -- | 69.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195.81 | -- | -47.51 | -- | |
| 投资损失 | 24.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.04 | -- | -66.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,244.15 | -- | -2,661.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,252.34 | -- | -7,885.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,206.25 | -- | -4,701.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,850.15 | -- | 1,184.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,946.01 | -- | -7,578.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,049.18 | -- | 8,499.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,722.64 | -- | 35,722.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 685.36 | -- | 240.31 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 293.16 | -- | 293.16 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,281.25 | -- | -27,275.72 | -- | |
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