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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,651.94 | 50,183.05 | 32,819.82 | 12,519.84 | |
| 收到的税费返还 | 4,625.13 | 3,404.77 | 2,763.06 | 984.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,445.58 | 6,913.89 | 5,316.15 | 1,088.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,722.65 | 60,501.71 | 40,899.02 | 14,593.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,787.14 | 25,495.26 | 18,392.53 | 9,794.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,298.35 | 18,158.51 | 12,005.20 | 7,265.28 | |
| 支付的各项税费 | 10,251.83 | 5,977.35 | 4,471.23 | 2,701.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,351.11 | 14,434.05 | 11,491.36 | 5,771.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,688.43 | 64,065.17 | 46,360.32 | 25,532.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,034.21 | -3,563.46 | -5,461.30 | -10,939.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 0.10 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,810.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,817.60 | 0.10 | 0.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,455.57 | 34,461.33 | 25,932.77 | 19,886.52 | |
| 投资所支付的现金 | 20,970.80 | 19,824.30 | 9,711.20 | 2,975.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,733.13 | 10,736.27 | 10,801.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,235.75 | 1,585.75 | 1,585.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,395.24 | 66,607.64 | 48,030.93 | 22,861.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,577.64 | -66,607.55 | -48,030.87 | -22,861.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,366.56 | 84,006.70 | 81,648.84 | 80,625.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 527.00 | 422.00 | 324.00 | 226.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,214.99 | 1,262.97 | 1,123.35 | 719.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,581.55 | 114,269.67 | 99,772.20 | 88,344.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,001.00 | 20,001.00 | 5,001.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,757.13 | 5,308.29 | 5,102.28 | 210.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,695.57 | 8,637.64 | 8,632.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,453.70 | 33,946.93 | 18,735.39 | 210.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,127.84 | 80,322.74 | 81,036.81 | 88,133.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,584.41 | 10,151.73 | 27,544.64 | 54,331.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,734.55 | 21,734.55 | 21,734.55 | 21,734.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,318.96 | 31,886.28 | 49,279.19 | 76,066.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,547.96 | -- | 42,425.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,448.70 | -- | -387.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 946.26 | -- | 470.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.72 | -- | 229.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.92 | -- | 150.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.54 | -- | 3.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 989.86 | -- | 482.16 | -- | |
| 投资损失 | -37,871.12 | -- | -40,335.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,366.97 | -- | 298.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,130.58 | -- | 6,130.58 | -- | |
| 存货的减少 | -4,766.16 | -- | -2,503.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,408.57 | -- | -13,213.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,061.36 | -- | -1,074.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,587.12 | -- | 1,863.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,034.21 | -- | -5,461.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,024.82 | -- | 49,020.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,049.18 | -- | 21,049.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 294.14 | -- | 258.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 685.36 | -- | 685.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,584.41 | -- | 27,544.64 | -- | |
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