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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,759.50 | 52,586.56 | 31,178.41 | 13,791.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,458.36 | 6,975.01 | 4,115.63 | 2,654.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,576.31 | 8,167.15 | 4,412.69 | 805.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,794.16 | 67,728.71 | 39,706.73 | 17,251.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,512.91 | 31,395.69 | 22,262.87 | 11,239.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,745.55 | 25,848.79 | 16,552.82 | 10,087.12 | |
| 支付的各项税费 | 12,719.03 | 10,851.57 | 7,043.86 | 2,956.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,837.95 | 22,943.27 | 15,923.25 | 5,795.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,815.44 | 91,039.31 | 61,782.79 | 30,078.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,978.72 | -23,310.60 | -22,076.06 | -12,827.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.00 | 349.00 | 318.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.95 | 285.35 | 8.35 | 7.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634.96 | 634.35 | 327.10 | 7.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,166.48 | 11,184.63 | 7,652.95 | 3,043.33 | |
| 投资所支付的现金 | 6,095.33 | 8,427.26 | 26.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,771.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.71 | 49.71 | 49.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,540.76 | 19,661.59 | 7,728.90 | 3,043.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,905.80 | -19,027.24 | -7,401.80 | -3,035.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,442.16 | 17,252.69 | 17,252.69 | 17,242.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.00 | 91.00 | 91.00 | 81.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,414.49 | 4,877.94 | 3,027.89 | 1,716.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,856.65 | 47,130.63 | 25,280.58 | 18,959.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,354.97 | 6,034.52 | 5,864.83 | 26.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,265.88 | 7,306.36 | 384.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,620.84 | 37,340.87 | 22,248.93 | 11,026.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,235.81 | 9,789.75 | 3,031.65 | 7,933.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,691.27 | -32,548.08 | -26,446.21 | -7,930.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,318.96 | 59,318.97 | 59,318.96 | 59,318.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,627.69 | 26,770.89 | 32,872.75 | 51,388.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,973.76 | -- | 8,269.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,807.39 | -- | -721.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,470.81 | -- | 684.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.76 | -- | 426.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.63 | -- | 62.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.90 | -- | -164.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 848.78 | -- | 269.10 | -- | |
| 投资损失 | 1,870.49 | -- | 1,171.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -806.92 | -- | 382.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,206.38 | -- | -2,885.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,401.85 | -- | -21,364.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,758.04 | -- | -9,321.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,362.66 | -- | 1,116.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,978.72 | -- | -22,076.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,746.78 | -- | 32,593.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,024.82 | -- | 59,024.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 880.91 | -- | 279.48 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 294.14 | -- | 294.14 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,691.27 | -- | -26,446.21 | -- | |
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