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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,927.71 | 97,309.39 | 111,407.79 | 75,287.73 | 85,766.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,901.83 | 109,727.79 | 112,877.96 | 91,266.12 | 82,608.72 |
| 应收票据 | 619.15 | 1,214.84 | 1,831.35 | 551.67 | 825.64 |
| 应收账款 | 104,282.68 | 108,512.95 | 111,046.61 | 90,714.46 | 81,783.08 |
| 应收款项融资 | -- | 460.48 | 255.67 | -- | -- |
| 预付款项 | 8,595.37 | 9,393.96 | 8,134.22 | 10,239.36 | 9,258.94 |
| 其他应收款(合计) | 12,001.22 | 13,999.54 | 15,813.32 | 15,484.57 | 14,760.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,001.22 | -- | 15,813.32 | -- | 14,760.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,569.35 | 10,874.27 | 11,074.50 | 12,285.76 | 11,071.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 697.93 | 692.41 | 684.93 | 681.24 | 677.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,200.30 | 4,268.34 | 4,748.50 | 3,550.73 | 3,121.12 |
| 流动资产合计 | 471,170.50 | 474,637.28 | 485,399.83 | 421,626.38 | 412,380.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,228.23 | 2,200.00 | 2,182.34 | 2,955.12 | 2,896.68 |
| 长期股权投资 | 47,577.59 | 48,225.04 | 49,863.62 | 48,287.84 | 49,986.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,701.80 | 47,729.02 | 48,080.84 | 48,491.61 | 48,620.68 |
| 固定资产净额 | 47,701.80 | -- | 48,080.84 | -- | 48,620.68 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,243.88 | 2,646.91 | 2,807.10 | 3,172.63 | 3,447.82 |
| 无形资产 | 96,385.83 | 100,058.05 | 103,650.38 | 107,289.57 | 110,920.77 |
| 开发支出 | 52,881.55 | 44,149.18 | 36,526.30 | 26,666.95 | 18,330.27 |
| 商誉 | 58,962.24 | 58,962.24 | 58,962.24 | 59,622.59 | 59,622.59 |
| 长期待摊费用 | 1,117.79 | 1,113.99 | 1,175.01 | 1,351.15 | 1,487.21 |
| 递延所得税资产 | 23,058.37 | 22,660.45 | 21,434.40 | 25,877.04 | 26,634.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 377,521.41 | 373,118.49 | 369,494.72 | 370,816.96 | 368,448.13 |
| 资产总计 | 848,691.91 | 847,755.77 | 854,894.56 | 792,443.34 | 780,828.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,443.18 | 4,412.64 | 5,803.03 | 5,185.18 | 3,887.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,531.99 | 61,931.49 | 67,468.63 | 61,093.54 | 58,025.48 |
| 应付票据 | -- | -- | 59.87 | -- | -- |
| 应付账款 | 65,531.99 | 61,931.49 | 67,408.76 | 61,093.54 | 58,025.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,998.42 | 10,078.49 | 12,027.76 | 2,822.45 | 4,435.47 |
| 应交税费 | 34,784.28 | 37,838.24 | 41,734.26 | 30,940.00 | 29,975.45 |
| 其他应付款(合计) | 20,875.25 | 20,253.96 | 23,155.24 | 22,880.75 | 20,615.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,875.25 | -- | 23,155.24 | -- | 20,615.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,954.52 | 3,818.30 | 3,716.15 | 3,191.57 | 4,455.16 |
| 其他流动负债 | 1,838.07 | 2,459.51 | 2,403.64 | 1,815.62 | 2,132.51 |
| 流动负债合计 | 153,686.46 | 155,505.83 | 170,776.81 | 144,775.55 | 142,600.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 102,722.92 | 100,409.77 | 100,183.62 | 98,911.23 | 97,638.77 |
| 租赁负债 | 1,299.83 | 1,829.55 | 1,761.69 | 2,338.10 | 2,296.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,395.11 | 6,374.80 | 6,395.11 | 3,277.06 | 3,277.06 |
| 长期应付款 | 6,395.11 | -- | 6,395.11 | -- | 3,277.06 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,486.83 | 3,458.39 | 3,569.04 | 3,491.44 | 3,688.46 |
| 递延所得税负债 | 3,906.31 | 3,946.92 | 3,906.29 | 7,127.86 | 7,089.45 |
| 长期递延收益 | 155.87 | 164.58 | 174.30 | 179.65 | 188.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 117,966.87 | 116,184.00 | 115,990.04 | 115,325.33 | 114,178.31 |
| 负债合计 | 271,653.33 | 271,689.83 | 286,766.85 | 260,100.88 | 256,778.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 216,016.78 | 215,892.31 | 215,230.85 | 214,773.70 | 214,773.70 |
| 资本公积 | 95,775.85 | 92,274.68 | 87,164.90 | 73,304.50 | 77,411.25 |
| 减：库存股 | 12,064.41 | 12,064.41 | 12,064.41 | 12,064.41 | 12,064.41 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,066.54 | 25,066.54 | 25,066.54 | 22,567.98 | 22,567.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 241,745.42 | 244,682.27 | 243,020.23 | 224,966.40 | 211,397.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,830.97 | 576,142.18 | 568,708.90 | 533,838.98 | 524,376.36 |
| 少数股东权益 | 207.61 | -76.25 | -581.20 | -1,496.52 | -326.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,038.58 | 576,065.94 | 568,127.71 | 532,342.46 | 524,050.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 848,691.91 | 847,755.77 | 854,894.56 | 792,443.34 | 780,828.86 |
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