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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,465.29 | 19,994.17 | 16,445.20 | 16,992.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,867.76 | 122,441.97 | 113,598.56 | 102,220.76 | |
| 应收票据 | 463.54 | 1,053.00 | 248.00 | 622.60 | |
| 应收账款 | 118,404.22 | 121,388.97 | 113,350.56 | 101,598.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,571.32 | 4,664.17 | 3,719.19 | 3,264.07 | |
| 其他应收款(合计) | 14,208.88 | 14,664.81 | 15,164.36 | 22,404.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,208.88 | 14,664.81 | 15,164.36 | 22,404.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,787.33 | 15,297.76 | 14,746.78 | 11,728.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 558.24 | 550.89 | 544.03 | 537.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,223.64 | 2,346.38 | 3,898.45 | 2,279.01 | |
| 流动资产合计 | 206,682.46 | 179,960.16 | 168,116.56 | 159,426.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,695.95 | 18,695.95 | 18,695.95 | 17,445.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 282.45 | 279.56 | |
| 长期股权投资 | 54,104.80 | 52,060.96 | 53,338.93 | 53,891.68 | |
| 投资性房地产 | 8,985.06 | 6,545.65 | 6,582.33 | 6,619.01 | |
| 在建工程(合计) | 55.49 | 9,733.20 | 9,749.47 | 9,699.31 | |
| 在建工程 | 55.49 | 9,733.20 | 9,749.47 | 9,699.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,537.04 | 36,688.23 | 36,705.82 | 36,857.51 | |
| 固定资产净额 | 43,537.04 | 36,688.23 | 36,705.82 | 36,857.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,691.79 | 9,600.97 | 9,919.99 | 9,230.86 | |
| 开发支出 | 24,797.68 | 23,204.28 | 19,926.24 | 16,203.83 | |
| 商誉 | 47,489.71 | 47,489.71 | 47,489.71 | 47,489.71 | |
| 长期待摊费用 | 243.55 | 127.79 | 117.41 | 236.18 | |
| 递延所得税资产 | 7,448.28 | 7,804.83 | 6,847.28 | 6,239.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,049.35 | 211,951.57 | 209,655.57 | 204,193.21 | |
| 资产总计 | 423,731.81 | 391,911.73 | 377,772.13 | 363,619.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,113.50 | 17,500.00 | 26,500.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,699.90 | 16,655.65 | 18,374.28 | 14,741.75 | |
| 应付票据 | 224.44 | -- | 205.00 | 227.90 | |
| 应付账款 | 19,475.46 | -- | 18,169.28 | 14,513.85 | |
| 预收款项 | 20,492.96 | 12,714.71 | 10,592.09 | 8,978.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,698.71 | 1,406.06 | 1,193.68 | 1,041.82 | |
| 应交税费 | 9,852.04 | 9,878.54 | 8,953.78 | 9,768.62 | |
| 其他应付款(合计) | 14,544.06 | 14,376.50 | 13,891.33 | 16,616.58 | |
| 应付利息 | 19.96 | -- | 25.31 | 28.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,524.10 | 14,376.50 | 13,866.02 | 16,588.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 4,888.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,225.18 | 74,355.46 | 81,329.16 | 72,035.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,824.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,824.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,584.04 | 1,499.84 | 1,367.97 | 1,377.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,130.58 | 6,130.58 | 6,130.58 | 6,130.58 | |
| 长期递延收益 | 338.69 | 368.69 | 398.69 | 428.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,053.30 | 7,999.10 | 7,897.23 | 9,760.26 | |
| 负债合计 | 96,278.48 | 82,354.56 | 89,226.39 | 81,796.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,186.74 | 161,629.78 | 161,563.32 | 161,587.68 | |
| 资本公积 | 53,518.21 | 49,921.74 | 43,017.73 | 42,739.40 | |
| 减：库存股 | 9,539.05 | 10,918.28 | 10,935.03 | 12,144.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,350.15 | 8,821.79 | 8,821.79 | 8,821.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,902.41 | 87,358.47 | 79,972.96 | 74,568.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,418.45 | 296,813.49 | 282,440.76 | 275,572.61 | |
| 少数股东权益 | 14,034.88 | 12,743.68 | 6,104.97 | 6,250.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,453.33 | 309,557.17 | 288,545.74 | 281,823.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,731.81 | 391,911.73 | 377,772.13 | 363,619.37 | |
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