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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,054.62 | 104,460.96 | 109,703.09 | 162,698.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,639.51 | 74,931.74 | 68,541.45 | 59,773.50 | |
| 应收票据 | 1,874.74 | 768.23 | 235.83 | 558.95 | |
| 应收账款 | 70,764.78 | 74,163.51 | 68,305.62 | 59,214.55 | |
| 应收款项融资 | 24.30 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,593.51 | 5,763.48 | 5,258.92 | 5,022.89 | |
| 其他应收款(合计) | 15,134.94 | 15,312.03 | 14,647.79 | 17,318.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,134.94 | -- | 14,647.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,308.82 | 14,246.58 | 15,080.61 | 13,310.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 126.37 | 326.37 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 117.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,940.84 | 3,921.10 | 3,948.56 | 4,987.96 | |
| 流动资产合计 | 417,488.62 | 379,942.37 | 363,054.46 | 393,014.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,838.44 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,079.68 | 53,272.73 | 54,086.85 | 51,492.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4,228.63 | 4,316.70 | |
| 在建工程(合计) | 129.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 129.47 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,198.12 | 50,263.72 | 46,136.73 | 46,133.32 | |
| 固定资产净额 | 50,198.12 | -- | 46,136.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,770.93 | 438.94 | 553.68 | 650.49 | |
| 无形资产 | 58,426.36 | 58,518.49 | 60,348.04 | 32,954.41 | |
| 开发支出 | 35,605.95 | 27,614.27 | 19,941.41 | 42,367.69 | |
| 商誉 | 63,795.33 | 63,521.84 | 63,521.84 | 63,521.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,312.29 | 1,093.33 | 941.26 | 748.54 | |
| 递延所得税资产 | 17,718.59 | 20,015.24 | 19,950.00 | 17,857.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | 85.00 | -- | 2.39 | |
| 非流动资产合计 | 332,141.05 | 309,488.57 | 297,765.57 | 287,230.79 | |
| 资产总计 | 749,629.67 | 689,430.95 | 660,820.03 | 680,245.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 13,963.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,925.14 | 34,812.84 | 32,346.66 | 29,538.19 | |
| 应付票据 | 413.13 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,512.01 | 34,812.84 | 32,346.66 | 29,538.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,159.51 | 2,612.14 | 2,903.32 | 4,323.01 | |
| 应交税费 | 21,953.82 | 18,968.00 | 14,445.94 | 15,241.58 | |
| 其他应付款(合计) | 19,058.11 | 19,956.65 | 16,833.89 | 16,655.38 | |
| 应付利息 | -- | 145.54 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,058.11 | -- | 16,833.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,816.61 | -- | -- | 126.00 | |
| 其他流动负债 | 2,181.47 | 1,212.91 | 1,412.58 | 1,660.61 | |
| 流动负债合计 | 127,377.72 | 89,859.40 | 81,761.64 | 97,270.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 89,823.74 | 88,396.22 | 87,185.71 | 81,947.79 | |
| 租赁负债 | 2,214.68 | 449.82 | 549.45 | 664.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,414.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,414.72 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,881.89 | 2,891.94 | 2,732.54 | 2,538.01 | |
| 递延所得税负债 | 7,347.24 | 8,965.03 | 8,723.85 | 8,698.14 | |
| 长期递延收益 | 229.17 | 236.98 | 263.54 | 293.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,911.45 | 100,939.99 | 99,455.09 | 94,141.12 | |
| 负债合计 | 232,289.16 | 190,799.39 | 181,216.73 | 191,411.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,642.45 | 214,216.11 | 214,116.52 | 214,079.24 | |
| 资本公积 | 57,221.67 | 53,976.12 | 49,123.06 | 51,626.86 | |
| 减：库存股 | -- | 5,402.68 | 5,402.68 | 5,546.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,670.05 | 18,706.25 | 18,706.25 | 18,706.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,167.12 | 197,268.53 | 182,462.49 | 178,082.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,994.67 | 489,058.07 | 469,299.67 | 471,121.39 | |
| 少数股东权益 | 7,345.84 | 9,573.49 | 10,303.63 | 17,712.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 517,340.51 | 498,631.56 | 479,603.30 | 488,834.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 749,629.67 | 689,430.95 | 660,820.03 | 680,245.72 | |
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