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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,674.93 | 10,507.72 | 9,206.11 | 15,740.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 525.15 | 115.52 | 220.00 | 603.08 | |
| 应收账款 | 55,515.53 | 54,521.10 | 47,002.54 | 38,436.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 928.66 | 1,001.37 | 737.35 | 1,001.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 0.23 | 10.29 | 128.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,022.79 | 8,722.45 | 6,204.49 | 6,022.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,162.50 | 6,085.05 | 5,487.92 | 5,284.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 480.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80.41 | 60.13 | 54.25 | 9.96 | |
| 流动资产合计 | 91,390.64 | 81,013.59 | 68,922.96 | 67,225.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,665.00 | 3,423.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,593.36 | 2,333.20 | 2,305.70 | 2,563.70 | |
| 长期股权投资 | 2,350.57 | 341.09 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,958.24 | 11,968.99 | 11,909.59 | 11,909.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,392.86 | 2,566.31 | 2,679.76 | 2,712.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,517.84 | 3,474.67 | 3,384.30 | 3,457.35 | |
| 开发支出 | 3,138.77 | 2,271.83 | 1,397.90 | 595.10 | |
| 商誉 | 37,829.62 | 37,921.36 | 32,371.94 | 29,514.31 | |
| 长期待摊费用 | 265.58 | 322.86 | 416.41 | 495.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,033.03 | 2,437.45 | 1,501.53 | 1,311.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,350.00 | -- | 375.08 | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,094.87 | 67,060.76 | 56,842.20 | 53,059.61 | |
| 资产总计 | 173,485.50 | 148,074.35 | 125,765.16 | 120,285.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,001.00 | 15,001.00 | 1.00 | 101.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 842.07 | 13.02 | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,939.71 | 10,161.96 | 8,336.50 | 7,164.28 | |
| 预收款项 | 6,382.64 | 3,867.01 | 3,916.68 | 5,326.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,886.87 | 287.98 | 280.30 | 375.85 | |
| 应交税费 | 13,907.79 | 6,120.83 | 4,106.74 | 3,599.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 46.53 | 18.97 | -- | 4.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,814.59 | 7,622.46 | 7,303.16 | 6,884.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,440.00 | 1,700.00 | 5,450.00 | 4,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,261.20 | 44,793.23 | 29,394.39 | 28,156.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,450.00 | 11,890.00 | 11,140.00 | 9,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 849.45 | 981.94 | 826.26 | 733.43 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 157.51 | 100.50 | 157.25 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 125.43 | |
| 非流动负债合计 | 7,456.96 | 12,972.44 | 12,123.51 | 10,258.86 | |
| 负债合计 | 68,718.16 | 57,765.66 | 41,517.89 | 38,415.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,519.60 | 55,141.21 | 54,649.43 | 21,853.79 | |
| 资本公积 | 13,701.38 | 6,942.54 | 4,308.10 | 25,257.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,480.30 | 3,435.42 | 3,435.42 | 3,435.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,620.24 | 22,375.02 | 19,262.24 | 28,938.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,321.53 | 87,894.18 | 81,655.19 | 79,484.72 | |
| 少数股东权益 | 3,445.81 | 2,414.50 | 2,592.08 | 2,385.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,767.34 | 90,308.68 | 84,247.27 | 81,870.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,485.50 | 148,074.35 | 125,765.16 | 120,285.55 | |
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