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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,512.28 | 27,235.41 | 28,236.99 | 24,740.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 148,758.75 | 157,348.66 | 136,711.61 | 125,739.38 | |
| 应收票据 | 438.08 | 197.00 | 505.11 | 452.54 | |
| 应收账款 | 148,320.67 | 157,151.66 | 136,206.50 | 125,286.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,813.30 | 5,622.07 | 4,536.21 | 4,237.16 | |
| 其他应收款(合计) | 15,273.93 | 14,881.90 | 15,695.60 | 15,826.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 637.50 | 637.50 | 726.48 | -- | |
| 其他应收款 | 14,636.43 | -- | 14,969.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,512.06 | 16,659.77 | 17,687.08 | 17,523.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 283.31 | 558.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,725.06 | 2,885.23 | 3,146.89 | 3,199.95 | |
| 流动资产合计 | 260,595.37 | 224,633.04 | 206,297.69 | 191,825.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,856.57 | 54,059.16 | 54,410.79 | 55,562.56 | |
| 投资性房地产 | 8,799.76 | 8,846.09 | 8,892.41 | 6,543.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | 25.17 | 56.63 | 56.63 | |
| 在建工程 | -- | -- | 56.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,979.59 | 43,121.78 | 42,884.71 | 45,463.52 | |
| 固定资产净额 | 42,979.59 | -- | 42,884.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,185.69 | 39,318.76 | 35,012.95 | 11,302.54 | |
| 开发支出 | 12,880.47 | 6,854.55 | 7,303.85 | 28,060.88 | |
| 商誉 | 47,489.59 | 47,489.59 | 47,489.59 | 47,489.71 | |
| 长期待摊费用 | 383.52 | 307.79 | 299.37 | 330.89 | |
| 递延所得税资产 | 10,046.17 | 10,730.55 | 9,685.67 | 8,628.73 | |
| 其他非流动资产 | 170.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 251,294.94 | 241,119.28 | 235,151.80 | 230,854.37 | |
| 资产总计 | 511,890.31 | 465,752.31 | 441,449.49 | 422,679.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,427.11 | 25,400.00 | 21,400.00 | 13,113.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,766.84 | 19,411.15 | 18,164.20 | 16,561.20 | |
| 应付票据 | 92.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,674.84 | 19,411.15 | 18,164.20 | -- | |
| 预收款项 | 17,650.27 | 16,706.93 | 15,471.05 | 19,107.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,041.28 | 1,783.14 | 1,771.19 | 1,580.03 | |
| 应交税费 | 13,342.69 | 11,432.01 | 8,424.72 | 8,329.24 | |
| 其他应付款(合计) | 21,244.25 | 17,814.68 | 12,616.42 | 8,612.73 | |
| 应付利息 | -- | 98.48 | 23.67 | 39.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,245.80 | -- | |
| 其他应付款 | 21,244.25 | -- | 9,346.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147.00 | 147.00 | 1,971.00 | 1,824.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,619.44 | 92,694.90 | 79,818.58 | 69,128.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 126.00 | 126.00 | 126.00 | -- | |
| 长期应付款 | 126.00 | -- | 126.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,913.24 | 2,094.53 | 1,825.45 | 1,608.07 | |
| 递延所得税负债 | 7,784.81 | 6,130.58 | 6,130.58 | 6,130.58 | |
| 长期递延收益 | 637.35 | 388.17 | 333.48 | 26.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,461.40 | 8,739.27 | 8,415.50 | 7,764.83 | |
| 负债合计 | 121,080.84 | 101,434.18 | 88,234.08 | 76,892.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,106.99 | 164,096.55 | 162,432.40 | 162,279.06 | |
| 资本公积 | 75,161.58 | 64,910.51 | 54,761.62 | 53,673.40 | |
| 减：库存股 | 15,537.03 | 16,578.08 | 5,244.59 | 5,244.59 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,781.29 | 11,350.15 | 11,350.15 | 11,350.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,820.25 | 128,528.99 | 117,454.80 | 110,366.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,333.08 | 352,308.11 | 340,754.37 | 332,424.52 | |
| 少数股东权益 | 17,476.40 | 12,010.03 | 12,461.04 | 13,362.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,809.47 | 364,318.14 | 353,215.41 | 345,786.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,890.31 | 465,752.31 | 441,449.49 | 422,679.51 | |
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