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卫宁健康(300253) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,204.63 | 27,702.40 | 33,499.22 | 52,057.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 96,535.48 | -- | 84,430.91 | -- | |
应收票据 | 1,033.60 | 485.36 | 90.00 | 194.30 | |
应收账款 | 95,501.88 | 95,207.99 | 84,340.91 | 80,438.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,246.80 | 3,969.11 | 3,993.51 | 1,979.61 | |
其他应收款(合计) | 12,425.38 | -- | 13,828.87 | -- | |
应收利息 | -- | 52.16 | 16.64 | 224.17 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,425.38 | 14,222.37 | 13,812.23 | 10,231.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,039.94 | 12,379.76 | 12,251.37 | 10,828.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 530.60 | 537.43 | 517.56 | 544.53 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,032.39 | 1,497.50 | 1,866.86 | 83.66 | |
流动资产合计 | 171,015.22 | 156,054.09 | 150,388.30 | 156,581.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,278.32 | 15,516.32 | 14,266.32 | 14,266.32 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 557.87 | 551.71 | 826.48 | 791.05 | |
长期股权投资 | 54,411.18 | 52,413.21 | 51,300.09 | 50,548.20 | |
投资性房地产 | 6,655.68 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,677.33 | -- | 13,820.82 | -- | |
在建工程 | 9,677.33 | 13,820.30 | 13,820.82 | 13,309.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,130.88 | -- | 38,829.27 | -- | |
固定资产净额 | 37,130.88 | 38,529.87 | 38,829.27 | 39,636.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,535.40 | 9,841.87 | 10,144.71 | 2,754.34 | |
开发支出 | 12,700.53 | 9,311.00 | 5,671.31 | 9,484.52 | |
商誉 | 47,489.71 | 47,489.59 | 47,489.59 | 48,759.58 | |
长期待摊费用 | 155.12 | 160.84 | 258.14 | 253.32 | |
递延所得税资产 | 5,623.01 | 4,939.51 | 4,454.49 | 5,023.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 200,215.04 | 192,574.21 | 187,061.21 | 184,827.22 | |
资产总计 | 371,230.26 | 348,628.30 | 337,449.51 | 341,409.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,676.49 | -- | 13,124.89 | -- | |
应付票据 | 145.50 | 91.40 | -- | -- | |
应付账款 | 20,530.99 | 17,634.41 | 13,124.89 | 14,591.87 | |
预收款项 | 9,630.87 | 7,730.49 | 7,408.62 | 6,907.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,465.55 | 851.19 | 617.43 | 1,384.65 | |
应交税费 | 12,544.89 | 8,116.05 | 14,792.74 | 15,876.35 | |
其他应付款(合计) | 23,804.75 | -- | 24,655.80 | -- | |
应付利息 | 27.65 | 11.99 | 14.62 | 21.61 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 23,777.10 | 20,551.92 | 24,641.18 | 10,592.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,523.00 | 6,523.00 | 8,268.00 | 6,445.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 95,645.55 | 86,510.43 | 81,867.49 | 68,819.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,824.00 | -- | 1,824.00 | -- | |
长期应付款 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 3,647.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,272.79 | 792.93 | 906.14 | 816.69 | |
递延所得税负债 | 6,130.58 | 6,130.58 | 6,130.58 | 6,130.58 | |
长期递延收益 | 458.69 | 182.44 | 228.69 | 329.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,686.06 | 8,929.94 | 9,089.40 | 10,924.21 | |
负债合计 | 105,331.60 | 95,440.37 | 90,956.90 | 79,743.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 160,759.22 | 160,276.08 | 160,045.96 | 84,160.31 | |
资本公积 | 38,004.67 | 35,124.06 | 33,086.44 | 106,640.08 | |
减:库存股 | 18,497.22 | 17,062.35 | 17,062.35 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,821.79 | 6,433.97 | 6,433.97 | 6,433.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,524.06 | 63,370.28 | 58,920.18 | 58,172.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 259,612.51 | 248,142.04 | 241,424.20 | 255,407.21 | |
少数股东权益 | 6,286.15 | 5,045.89 | 5,068.41 | 6,258.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 265,898.65 | 253,187.93 | 246,492.61 | 261,665.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,230.26 | 348,628.30 | 337,449.51 | 341,409.21 |
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