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| 卫宁健康(300253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,970.91 | 32,031.77 | 49,723.99 | 77,279.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,180.71 | -- | 66,386.86 | -- | |
| 应收票据 | 343.00 | 436.73 | 370.73 | 456.84 | |
| 应收账款 | 71,837.71 | 75,962.76 | 66,016.14 | 60,028.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,374.01 | 2,271.96 | 2,441.32 | 1,628.97 | |
| 其他应收款(合计) | 8,804.69 | -- | 10,071.11 | -- | |
| 应收利息 | 139.51 | 204.89 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,665.18 | 11,662.76 | 10,071.11 | 8,452.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,182.58 | 6,320.48 | 6,792.08 | 5,627.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | 63.67 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 504.89 | 498.68 | 492.60 | 486.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216.32 | 5.17 | 13.06 | 71.48 | |
| 流动资产合计 | 152,297.79 | 129,395.19 | 135,921.01 | 154,031.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,266.32 | 11,566.32 | 7,465.00 | 7,465.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,088.47 | 1,076.58 | 1,344.66 | 1,328.61 | |
| 长期股权投资 | 50,883.95 | 55,856.17 | 54,285.04 | 4,038.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,350.83 | -- | 43,377.70 | -- | |
| 在建工程 | 45,350.83 | 48,669.29 | 43,377.70 | 39,857.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,563.64 | -- | 2,066.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,563.64 | 1,950.08 | 2,066.55 | 2,241.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,862.26 | 3,282.37 | 3,403.33 | 3,458.72 | |
| 开发支出 | 7,265.34 | 4,581.57 | 3,846.63 | 4,055.97 | |
| 商誉 | 48,759.58 | 44,699.91 | 44,488.99 | 37,829.62 | |
| 长期待摊费用 | 291.48 | 329.23 | 225.02 | 198.15 | |
| 递延所得税资产 | 5,041.26 | 1,599.81 | 1,476.52 | 2,540.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,880.43 | |
| 非流动资产合计 | 182,373.13 | 173,611.33 | 161,979.46 | 105,894.56 | |
| 资产总计 | 334,670.92 | 303,006.52 | 297,900.47 | 259,926.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 27,000.00 | 22,001.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,826.81 | -- | 9,546.05 | -- | |
| 应付票据 | 360.85 | 118.00 | 31.32 | 791.99 | |
| 应付账款 | 16,465.97 | 13,462.05 | 9,514.73 | 8,766.22 | |
| 预收款项 | 7,714.79 | 6,555.86 | 5,969.44 | 6,254.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,938.77 | 558.44 | 663.84 | 484.01 | |
| 应交税费 | 14,083.74 | 8,740.78 | 7,206.75 | 13,768.66 | |
| 其他应付款(合计) | 9,884.54 | -- | 8,704.08 | -- | |
| 应付利息 | 32.03 | 23.93 | 102.30 | 75.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,852.50 | 7,725.72 | 8,601.78 | 6,061.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,445.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 5,440.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,893.65 | 67,629.77 | 65,535.16 | 63,643.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,647.00 | -- | 1,833.33 | -- | |
| 长期应付款 | 3,647.00 | 5,480.33 | 1,833.33 | 6,450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 924.65 | 956.13 | 935.74 | 876.07 | |
| 递延所得税负债 | 6,130.58 | 3,957.20 | 4,700.62 | -- | |
| 长期递延收益 | 401.19 | 176.25 | 112.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 142.54 | |
| 非流动负债合计 | 11,103.41 | 10,569.91 | 7,582.20 | 7,468.62 | |
| 负债合计 | 93,997.07 | 78,199.69 | 73,117.36 | 71,111.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,491.56 | 81,925.70 | 81,347.60 | 58,030.67 | |
| 资本公积 | 89,521.49 | 83,629.47 | 86,868.44 | 92,937.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,433.97 | 4,480.30 | 4,480.30 | 4,480.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,477.20 | 51,465.11 | 47,913.86 | 29,835.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,924.22 | 221,500.57 | 220,610.20 | 185,284.16 | |
| 少数股东权益 | 6,749.64 | 3,306.26 | 4,172.92 | 3,530.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,673.86 | 224,806.83 | 224,783.11 | 188,814.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,670.92 | 303,006.52 | 297,900.47 | 259,926.03 | |
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