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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,470.82 | 88,832.88 | 50,410.41 | 20,447.62 | |
| 收到的税费返还 | 11,181.59 | 8,541.35 | 5,825.84 | 3,897.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,638.95 | 12,321.18 | 10,195.22 | 3,027.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,291.37 | 109,695.41 | 66,431.47 | 27,372.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,830.47 | 44,374.21 | 26,560.62 | 15,945.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,130.92 | 46,156.31 | 31,265.75 | 17,584.47 | |
| 支付的各项税费 | 19,509.89 | 12,757.50 | 9,147.33 | 4,167.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,489.99 | 29,269.62 | 19,861.86 | 9,008.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,961.27 | 132,557.64 | 86,835.56 | 46,705.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,330.09 | -22,862.23 | -20,404.08 | -19,332.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 442.57 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.98 | 88.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.12 | 252.85 | 252.62 | 8.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 628.78 | 631.82 | 542.62 | 298.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,174.25 | 14,532.38 | 7,411.89 | 3,688.44 | |
| 投资所支付的现金 | 5,371.25 | 7,059.09 | 3,290.56 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,920.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 28.88 | 28.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,796.02 | 21,620.35 | 10,731.32 | 5,888.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,167.23 | -20,988.53 | -10,188.70 | -5,589.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,108.41 | 13,800.57 | 2,174.29 | 576.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,380.90 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 25,400.00 | 21,400.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,015.49 | 116.34 | 13.27 | 10.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,523.89 | 39,316.90 | 23,587.55 | 8,587.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,113.50 | 15,113.50 | 15,113.50 | 10,044.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,105.53 | 3,846.88 | 341.28 | 170.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,680.97 | 580.69 | 221.50 | 71.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,900.00 | 19,541.07 | 15,676.28 | 10,286.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,623.89 | 19,775.83 | 7,911.27 | -1,698.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,786.75 | -24,074.93 | -22,681.51 | -26,620.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,663.55 | 50,663.55 | 50,663.55 | 50,663.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,450.30 | 26,588.62 | 27,982.04 | 24,042.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,557.18 | -- | 14,628.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,814.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,773.88 | -- | 870.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,456.20 | -- | 1,186.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.72 | -- | 38.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.54 | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,290.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 794.10 | -- | 516.25 | -- | |
| 投资损失 | 2,005.95 | -- | 187.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,471.23 | -- | -2,396.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 336.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,772.34 | -- | -1,947.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,063.70 | -- | -25,201.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,982.55 | -- | -11,648.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,737.40 | -- | 546.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,330.09 | -- | -20,404.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,636.03 | -- | 26,813.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,321.56 | -- | 50,321.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 814.27 | -- | 1,169.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 341.99 | -- | 341.99 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,786.75 | -- | -22,681.51 | -- | |
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