新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,320.2926,657.9713,264.485,304.70
收到的税费返还1,083.26500.76500.76--
收到的其他与经营活动有关的现金3,161.701,665.49897.30479.68
经营活动现金流入小计42,565.2628,824.2214,662.535,784.38
购买商品、接受劳务支付的现金22,226.1115,469.207,264.172,846.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,926.872,883.361,998.401,201.66
支付的各项税费4,398.403,167.082,095.671,099.32
支付的其他与经营活动有关的现金7,328.044,985.593,379.271,641.19
经营活动现金流出小计37,879.4226,505.2314,737.526,788.46
经营活动产生的现金流量净额4,685.842,318.99-74.99-1,004.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,324.12980.34632.79285.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.255.255.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,329.37985.59638.04285.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,934.987,462.434,204.181,931.46
投资所支付的现金7,299.135,812.134,519.903,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,234.1113,274.568,724.085,421.46
投资活动产生的现金流量净额-17,904.73-12,288.96-8,086.04-5,136.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,510.902,510.902,510.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,510.902,510.902,510.90--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,724.482,724.482,724.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,724.482,724.482,724.48--
筹资活动产生的现金流量净额-213.58-213.58-213.58--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,432.48-10,183.56-8,374.61-6,140.32
加:期初现金及现金等价物余额46,955.6646,955.6646,955.6646,955.66
六、期末现金及现金等价物余额33,523.1936,772.1138,581.0640,815.35
附注
净利润7,908.06--3,203.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备791.23--404.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,496.89--651.16--
无形资产摊销111.91--42.22--
长期待摊费用摊销54.60--25.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.32---3.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,379.97---654.70--
递延所得税资产减少-108.05---58.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,563.05---775.61--
经营性应收项目的减少-3,143.20---5,893.75--
经营性应付项目的增加520.73--2,984.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,685.84---74.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,523.19--38,581.06--
现金的期初余额46,955.66--46,955.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,432.48---8,374.61--
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