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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,320.29 | 26,657.97 | 13,264.48 | 5,304.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,083.26 | 500.76 | 500.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.70 | 1,665.49 | 897.30 | 479.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,565.26 | 28,824.22 | 14,662.53 | 5,784.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,226.11 | 15,469.20 | 7,264.17 | 2,846.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,926.87 | 2,883.36 | 1,998.40 | 1,201.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,398.40 | 3,167.08 | 2,095.67 | 1,099.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,328.04 | 4,985.59 | 3,379.27 | 1,641.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,879.42 | 26,505.23 | 14,737.52 | 6,788.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,685.84 | 2,318.99 | -74.99 | -1,004.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.12 | 980.34 | 632.79 | 285.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,329.37 | 985.59 | 638.04 | 285.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,934.98 | 7,462.43 | 4,204.18 | 1,931.46 | |
| 投资所支付的现金 | 7,299.13 | 5,812.13 | 4,519.90 | 3,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,234.11 | 13,274.56 | 8,724.08 | 5,421.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,904.73 | -12,288.96 | -8,086.04 | -5,136.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,510.90 | 2,510.90 | 2,510.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,510.90 | 2,510.90 | 2,510.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,724.48 | 2,724.48 | 2,724.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,724.48 | 2,724.48 | 2,724.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.58 | -213.58 | -213.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,432.48 | -10,183.56 | -8,374.61 | -6,140.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,955.66 | 46,955.66 | 46,955.66 | 46,955.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,523.19 | 36,772.11 | 38,581.06 | 40,815.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,908.06 | -- | 3,203.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 791.23 | -- | 404.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,496.89 | -- | 651.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.91 | -- | 42.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.60 | -- | 25.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | -3.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,379.97 | -- | -654.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.05 | -- | -58.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,563.05 | -- | -775.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,143.20 | -- | -5,893.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 520.73 | -- | 2,984.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,685.84 | -- | -74.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,523.19 | -- | 38,581.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,955.66 | -- | 46,955.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,432.48 | -- | -8,374.61 | -- | |
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