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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,521.79 | 42,952.78 | 25,084.27 | 11,819.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,263.31 | 1,667.12 | 766.48 | 476.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,528.30 | 6,257.18 | 2,797.55 | 1,126.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,313.40 | 50,877.08 | 28,648.30 | 13,422.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,997.08 | 24,796.84 | 14,802.53 | 6,485.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,155.19 | 6,375.74 | 4,329.17 | 2,570.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,744.21 | 5,205.09 | 2,983.86 | 1,589.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,990.73 | 12,497.60 | 5,627.65 | 2,744.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,887.21 | 48,875.26 | 27,743.20 | 13,390.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,426.19 | 2,001.82 | 905.10 | 31.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,644.79 | 6,594.80 | 4,160.02 | 2,689.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,135.96 | 45.83 | 13.81 | 10.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.49 | 12.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,747.00 | 4,747.00 | 4,747.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,616.89 | 11,470.28 | 8,991.48 | 2,700.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,297.15 | 5,945.23 | 4,927.71 | 4,523.38 | |
| 投资所支付的现金 | 123,040.00 | 66,732.10 | 59,540.10 | 8,040.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,975.80 | 14,866.36 | 12,758.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,312.96 | 89,543.69 | 79,226.17 | 12,563.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,696.07 | -78,073.41 | -70,234.70 | -9,862.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.00 | 92.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.00 | 92.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,415.70 | 1,205.00 | 105.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,507.70 | 1,297.00 | 105.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,215.70 | 1,705.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,211.60 | 2,168.03 | 2,027.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 460.49 | 460.49 | 370.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.65 | 1,031.65 | 1,031.65 | 253.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,458.95 | 4,904.68 | 3,258.69 | 253.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,951.25 | -3,607.68 | -3,153.69 | -253.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.80 | -97.48 | -48.60 | -8.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,357.93 | -79,776.75 | -72,531.89 | -10,092.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,442.58 | 115,442.58 | 115,442.58 | 115,642.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,084.66 | 35,665.83 | 42,910.69 | 105,549.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,234.26 | -- | 3,407.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.59 | -- | 306.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,084.87 | -- | 1,380.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.13 | -- | 84.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.18 | -- | 56.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.68 | -- | 19.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,041.91 | -- | 983.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.98 | -- | 23.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,771.52 | -- | -365.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.59 | -- | -186.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.29 | -- | -10.48 | -- | |
| 存货的减少 | -5,994.39 | -- | -2,405.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,175.70 | -- | 420.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,876.40 | -- | -2,810.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,426.19 | -- | 905.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,084.66 | -- | 42,910.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,442.58 | -- | 115,442.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,357.93 | -- | -72,531.89 | -- | |
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