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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,657.35 | 31,599.23 | 18,407.05 | 7,996.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,722.83 | 830.67 | 23.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.44 | 2,672.18 | 1,233.14 | 614.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,782.61 | 35,102.08 | 19,663.83 | 8,611.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,757.67 | 16,799.25 | 9,147.21 | 4,351.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,374.24 | 3,841.76 | 2,601.14 | 1,502.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,643.72 | 3,658.95 | 2,406.30 | 963.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.89 | 6,209.75 | 3,559.57 | 2,000.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,007.52 | 30,509.71 | 17,714.21 | 8,817.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,775.10 | 4,592.37 | 1,949.62 | -206.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,170.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.23 | 768.81 | 498.05 | 317.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 1.87 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,993.09 | 4,270.67 | 3,999.65 | 3,817.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,896.79 | 2,513.66 | 2,099.99 | 1,362.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,449.88 | 1,668.38 | 190.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,610.97 | 251.65 | 251.65 | 251.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,957.63 | 4,433.69 | 2,541.93 | 1,614.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,964.54 | -163.01 | 1,457.72 | 2,203.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,344.73 | 76,059.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,344.73 | 76,059.73 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.37 | 928.75 | 927.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.52 | 1,038.52 | 1,011.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,235.89 | 2,062.27 | 2,034.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,108.84 | 73,997.46 | -2,034.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,919.40 | 78,426.82 | 1,373.26 | 1,996.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,523.19 | 33,523.19 | 33,523.19 | 33,523.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,442.58 | 111,950.00 | 34,896.44 | 35,519.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,058.83 | -- | 3,792.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.66 | -- | 304.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.94 | -- | 932.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.84 | -- | 69.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.02 | -- | 62.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.26 | -- | 1.26 | -- | |
| 投资损失 | -841.90 | -- | -544.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.37 | -- | -63.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 70.74 | -- | -1,244.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,082.36 | -- | 87.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,202.36 | -- | -1,448.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,775.10 | -- | 1,949.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,442.58 | -- | 34,896.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,523.19 | -- | 33,523.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,919.40 | -- | 1,373.26 | -- | |
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