新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,657.3531,599.2318,407.057,996.27
收到的税费返还1,722.83830.6723.64--
收到的其他与经营活动有关的现金4,402.442,672.181,233.14614.73
经营活动现金流入小计57,782.6135,102.0819,663.838,611.00
购买商品、接受劳务支付的现金24,757.6716,799.259,147.214,351.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,374.243,841.762,601.141,502.30
支付的各项税费5,643.723,658.952,406.30963.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,231.896,209.753,559.572,000.55
经营活动现金流出小计44,007.5230,509.7117,714.218,817.80
经营活动产生的现金流量净额13,775.104,592.371,949.62-206.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,170.003,500.003,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金821.23768.81498.05317.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.871.871.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,993.094,270.673,999.653,817.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,896.792,513.662,099.991,362.49
投资所支付的现金2,449.881,668.38190.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,610.97251.65251.65251.65
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,957.634,433.692,541.931,614.14
投资活动产生的现金流量净额-5,964.54-163.011,457.722,203.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,344.7376,059.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金285.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计76,344.7376,059.73----
偿还债务支付的现金95.0095.0095.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,072.37928.75927.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润146.04------
支付其他与筹资活动有关的现金1,068.521,038.521,011.50--
筹资活动现金流出小计2,235.892,062.272,034.09--
筹资活动产生的现金流量净额74,108.8473,997.46-2,034.09--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额81,919.4078,426.821,373.261,996.72
加:期初现金及现金等价物余额33,523.1933,523.1933,523.1933,523.19
六、期末现金及现金等价物余额115,442.58111,950.0034,896.4435,519.91
附注
净利润11,058.83--3,792.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备494.66--304.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,047.94--932.83--
无形资产摊销142.84--69.78--
长期待摊费用摊销134.02--62.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.55---0.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.26--1.26--
投资损失-841.90---544.75--
递延所得税资产减少-61.37---63.31--
递延所得税负债增加-156.49------
存货的减少70.74---1,244.29--
经营性应收项目的减少2,082.36--87.70--
经营性应付项目的增加-1,202.36---1,448.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,775.10--1,949.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,442.58--34,896.44--
现金的期初余额33,523.19--33,523.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,919.40--1,373.26--
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