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新天科技(300259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,705.14 | 42,713.81 | 19,455.86 | 108,627.42 | 76,224.92 |
收到的税费返还 | 3,730.99 | 2,011.02 | 1,195.73 | 4,408.73 | 3,067.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,788.39 | 3,299.04 | 1,220.05 | 9,352.37 | 6,856.01 |
经营活动现金流入小计 | 78,224.52 | 48,023.87 | 21,871.65 | 122,388.52 | 86,148.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,928.53 | 26,143.43 | 11,679.62 | 44,308.88 | 33,025.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,709.42 | 10,073.06 | 5,224.54 | 18,695.47 | 14,754.79 |
支付的各项税费 | 10,128.52 | 7,172.68 | 3,994.92 | 13,775.01 | 10,638.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,442.29 | 7,747.95 | 3,330.12 | 17,056.72 | 12,465.88 |
经营活动现金流出小计 | 74,208.74 | 51,137.12 | 24,229.20 | 93,836.07 | 70,885.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,015.77 | -3,113.25 | -2,357.55 | 28,552.45 | 15,263.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 173,310.35 | 107,669.25 | 46,762.74 | 138,310.43 | 101,312.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,961.97 | 3,263.96 | 1,392.17 | 2,903.65 | 2,887.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 177,274.62 | 110,935.50 | 48,157.22 | 141,217.58 | 104,204.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,512.30 | 5,808.38 | 3,653.67 | 12,788.75 | 9,811.31 |
投资所支付的现金 | 170,518.17 | 100,175.79 | 54,907.46 | 166,987.30 | 120,548.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 179,030.47 | 105,984.17 | 58,561.14 | 179,776.05 | 130,359.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,755.85 | 4,951.34 | -10,403.92 | -38,558.46 | -26,155.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,330.57 | 11,555.05 | -- | 17,547.02 | 17,547.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,051.71 | 1,908.31 | 220.68 | 2,968.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,382.28 | 13,463.36 | 220.68 | 20,515.44 | 17,547.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,382.28 | -13,463.36 | -220.68 | -20,515.44 | -17,547.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.00 | 283.45 | -82.55 | 569.14 | 682.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,878.36 | -11,341.83 | -13,064.70 | -29,952.31 | -27,757.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,256.56 | 49,256.56 | 49,256.56 | 79,208.87 | 79,208.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,378.21 | 37,914.73 | 36,191.86 | 49,256.56 | 51,451.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,218.73 | -- | 24,558.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 752.89 | -- | 1,574.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,808.02 | -- | 3,137.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 153.88 | -- | 190.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.07 | -- | 226.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.69 | -- | 10.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -454.16 | -- | 6,729.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,611.63 | -- | -4,964.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 45.90 | -- | -1,150.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67.71 | -- | -301.19 | -- |
存货的减少 | -- | -3,329.36 | -- | 1,062.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,145.32 | -- | 28.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,562.89 | -- | -2,549.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,113.25 | -- | 28,552.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,914.73 | -- | 49,256.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,256.56 | -- | 79,208.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,341.83 | -- | -29,952.31 | -- |
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