新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,081.7046,087.4419,166.59122,284.7074,554.11
收到的税费返还3,567.652,322.621,257.404,164.312,853.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,011.754,766.642,730.809,802.717,191.05
经营活动现金流入小计86,661.1053,176.7023,154.79136,251.7384,598.92
购买商品、接受劳务支付的现金45,867.3728,462.6111,991.0351,762.0637,108.35
支付给职工以及为职工支付的现金13,913.989,626.225,431.3217,366.0812,350.16
支付的各项税费10,145.187,182.095,398.2515,054.449,876.82
支付的其他与经营活动有关的现金16,131.519,643.085,084.5922,633.5717,744.61
经营活动现金流出小计86,058.0454,914.0027,905.19106,816.1577,079.93
经营活动产生的现金流量净额603.06-1,737.30-4,750.4029,435.587,518.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,507.6666,546.1421,975.36210,212.07128,177.53
取得投资收益所收到的现金3,561.871,467.92228.994,608.842,058.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--577.74577.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,071.0268,015.5622,204.34215,398.65130,814.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,210.811,684.161,034.344,342.713,774.37
投资所支付的现金111,213.9960,134.1825,972.32204,561.41134,778.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,776.885,776.88------
投资活动现金流出小计119,201.6867,595.2227,006.66208,904.11138,552.96
投资活动产生的现金流量净额21,869.34420.34-4,802.326,494.54-7,738.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,528.2310,528.23--6,354.226,354.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.010.01--505.21505.21
支付其他与筹资活动有关的现金32.0032.00--623.09--
筹资活动现金流出小计10,560.2310,560.23--6,977.316,354.22
筹资活动产生的现金流量净额-10,560.23-10,560.23---6,977.31-6,354.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.64-46.5632.01-303.35-108.77
五、现金及现金等价物净增加额11,883.54-11,923.74-9,520.7128,649.45-6,682.70
加:期初现金及现金等价物余额56,309.2156,309.2150,532.2727,659.7627,659.76
六、期末现金及现金等价物余额68,192.7544,385.4741,011.5656,309.2120,977.06
附注
净利润--16,746.34--39,000.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--556.68--2,289.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,566.83--3,359.46--
无形资产摊销--147.27--317.50--
长期待摊费用摊销--207.59--359.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35---7,107.22--
固定资产报废损失------0.64--
公允价值变动损失---1,288.69---2,806.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---5,087.74---4,723.52--
递延所得税资产减少---74.30--57.03--
递延所得税负债增加--184.87--801.47--
存货的减少---9,449.72--1,075.02--
经营性应收项目的减少--1,967.09---4,068.39--
经营性应付项目的增加---7,213.18--642.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------237.52--
经营活动产生现金流量净额---1,737.30--29,435.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,385.47--56,309.21--
现金的期初余额--56,309.21--27,659.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,923.74--28,649.45--
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