新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,299.0630,758.4312,646.4868,521.7942,952.78
收到的税费返还1,559.46974.03111.043,263.311,667.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,413.262,058.71844.949,528.306,257.18
经营活动现金流入小计57,271.7833,791.1713,602.4681,313.4050,877.08
购买商品、接受劳务支付的现金30,934.2918,897.198,922.3239,997.0824,796.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,570.066,342.443,374.759,155.196,375.74
支付的各项税费7,557.335,433.233,237.888,744.215,205.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,313.377,920.063,781.7915,990.7312,497.60
经营活动现金流出小计60,375.0638,592.9219,316.7473,887.2148,875.26
经营活动产生的现金流量净额-3,103.28-4,801.74-5,714.287,426.192,001.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,044.9977,520.048,100.0050,644.796,594.80
取得投资收益所收到的现金2,239.511,473.12204.291,135.9645.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.770.47--18.4912.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------70.6570.65
收到的其他与投资活动有关的现金------4,747.004,747.00
投资活动现金流入小计109,305.2678,993.628,304.2956,616.8911,470.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,494.841,932.501,218.706,297.155,945.23
投资所支付的现金105,309.0576,657.3710,457.37123,040.0066,732.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,975.8014,866.36
支付的其他与投资活动有关的现金------2,000.002,000.00
投资活动现金流出小计108,803.8978,589.8711,676.07144,312.9689,543.69
投资活动产生的现金流量净额501.37403.75-3,371.78-87,696.07-78,073.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------92.0092.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------92.0092.00
取得借款收到的现金2,200.001,700.001,700.001,415.701,205.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,200.001,700.001,700.001,507.701,297.00
偿还债务支付的现金3,350.002,450.001,250.002,215.701,705.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,904.595,882.0536.892,211.602,168.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润477.33477.33--460.49460.49
支付其他与筹资活动有关的现金4,101.994,101.991.721,031.651,031.65
筹资活动现金流出小计13,356.5712,434.031,288.605,458.954,904.68
筹资活动产生的现金流量净额-11,156.57-10,734.03411.40-3,951.25-3,607.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.423.86-135.04-136.80-97.48
五、现金及现金等价物净增加额-13,625.05-15,128.16-8,809.71-84,357.93-79,776.75
加:期初现金及现金等价物余额31,084.6631,084.6631,084.66115,442.58115,442.58
六、期末现金及现金等价物余额17,459.6015,956.5022,274.9431,084.6635,665.83
附注
净利润--5,807.12--17,234.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--472.74--1,038.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,711.67--3,084.87--
无形资产摊销--101.40--189.13--
长期待摊费用摊销--75.42--113.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.40--11.68--
固定资产报废损失------5.70--
公允价值变动损失--479.21--1,041.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65.39--139.98--
投资损失---1,571.71---1,771.52--
递延所得税资产减少---4.08---347.59--
递延所得税负债增加---10.69---20.29--
存货的减少---8,740.63---5,994.39--
经营性应收项目的减少---591.78---12,175.70--
经营性应付项目的增加---2,595.40--4,876.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,801.74--7,426.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,956.50--31,084.66--
现金的期初余额--31,084.66--115,442.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,128.16---84,357.93--
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