新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,224.9244,199.0219,877.08116,068.9575,081.70
收到的税费返还3,067.742,241.95600.774,287.473,567.65
收到的其他与经营活动有关的现金6,856.014,452.962,343.4312,082.478,011.75
经营活动现金流入小计86,148.6750,893.9322,821.28132,438.8986,661.10
购买商品、接受劳务支付的现金33,025.8520,602.7910,095.2757,224.2845,867.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,754.7910,237.915,749.7618,182.5813,913.98
支付的各项税费10,638.887,065.924,707.4813,549.7710,145.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,465.887,828.304,304.3921,458.2416,131.51
经营活动现金流出小计70,885.4145,734.9224,856.91110,414.8886,058.04
经营活动产生的现金流量净额15,263.265,159.02-2,035.6222,024.02603.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,312.6264,259.8442,360.81159,581.94137,507.66
取得投资收益所收到的现金2,887.912,236.31922.333,205.973,561.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50--1.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,204.0366,499.6543,283.14162,789.41141,071.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,811.315,519.194,388.623,346.712,210.81
投资所支付的现金120,548.5978,658.8752,032.23136,128.53111,213.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11,783.395,776.88
投资活动现金流出小计130,359.9084,178.0656,420.85151,258.63119,201.68
投资活动产生的现金流量净额-26,155.87-17,678.41-13,137.7111,530.7921,869.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------18.51--
筹资活动现金流入小计------18.51--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,547.0217,547.02--10,528.2310,528.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.010.01
支付其他与筹资活动有关的现金------32.0032.00
筹资活动现金流出小计17,547.0217,547.02--10,560.2310,560.23
筹资活动产生的现金流量净额-17,547.02-17,547.02---10,541.72-10,560.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682.48275.94-23.97-113.42-28.64
五、现金及现金等价物净增加额-27,757.15-29,790.48-15,197.3122,899.6611,883.54
加:期初现金及现金等价物余额79,208.8779,208.8779,208.8756,309.2156,309.21
六、期末现金及现金等价物余额51,451.7249,418.3964,011.5779,208.8768,192.75
附注
净利润--12,075.82--41,394.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.49--1,231.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,522.32--3,143.20--
无形资产摊销--157.98--241.15--
长期待摊费用摊销--104.86--335.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.44---0.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,285.95---6,144.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,588.60---9,673.03--
递延所得税资产减少---266.98---352.00--
递延所得税负债增加---73.72---171.79--
存货的减少---4,322.38---8,692.58--
经营性应收项目的减少---249.12---4,131.53--
经营性应付项目的增加---2,917.04--4,843.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,159.02--22,024.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,418.39--79,208.87--
现金的期初余额--79,208.87--56,309.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,790.48--22,899.66--
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