新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,877.08116,068.9575,081.7046,087.4419,166.59
收到的税费返还600.774,287.473,567.652,322.621,257.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,343.4312,082.478,011.754,766.642,730.80
经营活动现金流入小计22,821.28132,438.8986,661.1053,176.7023,154.79
购买商品、接受劳务支付的现金10,095.2757,224.2845,867.3728,462.6111,991.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,749.7618,182.5813,913.989,626.225,431.32
支付的各项税费4,707.4813,549.7710,145.187,182.095,398.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,304.3921,458.2416,131.519,643.085,084.59
经营活动现金流出小计24,856.91110,414.8886,058.0454,914.0027,905.19
经营活动产生的现金流量净额-2,035.6222,024.02603.06-1,737.30-4,750.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,360.81159,581.94137,507.6666,546.1421,975.36
取得投资收益所收到的现金922.333,205.973,561.871,467.92228.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.501.501.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,283.14162,789.41141,071.0268,015.5622,204.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,388.623,346.712,210.811,684.161,034.34
投资所支付的现金52,032.23136,128.53111,213.9960,134.1825,972.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,783.395,776.885,776.88--
投资活动现金流出小计56,420.85151,258.63119,201.6867,595.2227,006.66
投资活动产生的现金流量净额-13,137.7111,530.7921,869.34420.34-4,802.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--18.51------
筹资活动现金流入小计--18.51------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,528.2310,528.2310,528.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.010.010.01--
支付其他与筹资活动有关的现金--32.0032.0032.00--
筹资活动现金流出小计--10,560.2310,560.2310,560.23--
筹资活动产生的现金流量净额---10,541.72-10,560.23-10,560.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.97-113.42-28.64-46.5632.01
五、现金及现金等价物净增加额-15,197.3122,899.6611,883.54-11,923.74-9,520.71
加:期初现金及现金等价物余额79,208.8756,309.2156,309.2156,309.2150,532.27
六、期末现金及现金等价物余额64,011.5779,208.8768,192.7544,385.4741,011.56
附注
净利润--41,394.30--16,746.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,231.71--556.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,143.20--1,566.83--
无形资产摊销--241.15--147.27--
长期待摊费用摊销--335.47--207.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35---0.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,144.33---1,288.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---9,673.03---5,087.74--
递延所得税资产减少---352.00---74.30--
递延所得税负债增加---171.79--184.87--
存货的减少---8,692.58---9,449.72--
经营性应收项目的减少---4,131.53--1,967.09--
经营性应付项目的增加--4,843.78---7,213.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,024.02---1,737.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,208.87--44,385.47--
现金的期初余额--56,309.21--56,309.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,899.66---11,923.74--
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