新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,705.1442,713.8119,455.86108,627.4276,224.92
收到的税费返还3,730.992,011.021,195.734,408.733,067.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,788.393,299.041,220.059,352.376,856.01
经营活动现金流入小计78,224.5248,023.8721,871.65122,388.5286,148.67
购买商品、接受劳务支付的现金37,928.5326,143.4311,679.6244,308.8833,025.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,709.4210,073.065,224.5418,695.4714,754.79
支付的各项税费10,128.527,172.683,994.9213,775.0110,638.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,442.297,747.953,330.1217,056.7212,465.88
经营活动现金流出小计74,208.7451,137.1224,229.2093,836.0770,885.41
经营活动产生的现金流量净额4,015.77-3,113.25-2,357.5528,552.4515,263.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,310.35107,669.2546,762.74138,310.43101,312.62
取得投资收益所收到的现金3,961.973,263.961,392.172,903.652,887.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.302.302.303.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177,274.62110,935.5048,157.22141,217.58104,204.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,512.305,808.383,653.6712,788.759,811.31
投资所支付的现金170,518.17100,175.7954,907.46166,987.30120,548.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计179,030.47105,984.1758,561.14179,776.05130,359.90
投资活动产生的现金流量净额-1,755.854,951.34-10,403.92-38,558.46-26,155.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,330.5711,555.05--17,547.0217,547.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,051.711,908.31220.682,968.42--
筹资活动现金流出小计19,382.2813,463.36220.6820,515.4417,547.02
筹资活动产生的现金流量净额-19,382.28-13,463.36-220.68-20,515.44-17,547.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.00283.45-82.55569.14682.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,878.36-11,341.83-13,064.70-29,952.31-27,757.15
加:期初现金及现金等价物余额49,256.5649,256.5649,256.5679,208.8779,208.87
六、期末现金及现金等价物余额32,378.2137,914.7336,191.8649,256.5651,451.72
附注
净利润--9,218.73--24,558.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.89--1,574.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,808.02--3,137.19--
无形资产摊销--153.88--190.38--
长期待摊费用摊销--80.07--226.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.69--10.44--
固定资产报废损失--1.01------
公允价值变动损失---454.16--6,729.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,611.63---4,964.26--
递延所得税资产减少--45.90---1,150.00--
递延所得税负债增加---67.71---301.19--
存货的减少---3,329.36--1,062.24--
经营性应收项目的减少---1,145.32--28.85--
经营性应付项目的增加---7,562.89---2,549.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,113.25--28,552.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,914.73--49,256.56--
现金的期初余额--49,256.56--79,208.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,341.83---29,952.31--
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