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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,224.92 | 44,199.02 | 19,877.08 | ||
| 收到的税费返还 | 3,067.74 | 2,241.95 | 600.77 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,856.01 | 4,452.96 | 2,343.43 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 86,148.67 | 50,893.93 | 22,821.28 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,025.85 | 20,602.79 | 10,095.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,754.79 | 10,237.91 | 5,749.76 | ||
| 支付的各项税费 | 10,638.88 | 7,065.92 | 4,707.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,465.88 | 7,828.30 | 4,304.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 70,885.41 | 45,734.92 | 24,856.91 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,263.26 | 5,159.02 | -2,035.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,312.62 | 64,259.84 | 42,360.81 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,887.91 | 2,236.31 | 922.33 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 104,204.03 | 66,499.65 | 43,283.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,811.31 | 5,519.19 | 4,388.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 120,548.59 | 78,658.87 | 52,032.23 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,359.90 | 84,178.06 | 56,420.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,155.87 | -17,678.41 | -13,137.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,547.02 | 17,547.02 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,547.02 | 17,547.02 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,547.02 | -17,547.02 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.48 | 275.94 | -23.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,757.15 | -29,790.48 | -15,197.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,208.87 | 79,208.87 | 79,208.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,451.72 | 49,418.39 | 64,011.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,075.82 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 419.49 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,522.32 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 157.98 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.86 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.44 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 1,285.95 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -2,588.60 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -266.98 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.72 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -4,322.38 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -249.12 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,917.04 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,159.02 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 49,418.39 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 79,208.87 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,790.48 | -- | ||
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