新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,627.4276,224.9244,199.0219,877.08
收到的税费返还4,408.733,067.742,241.95600.77
收到的其他与经营活动有关的现金9,352.376,856.014,452.962,343.43
经营活动现金流入小计122,388.5286,148.6750,893.9322,821.28
购买商品、接受劳务支付的现金44,308.8833,025.8520,602.7910,095.27
支付给职工以及为职工支付的现金18,695.4714,754.7910,237.915,749.76
支付的各项税费13,775.0110,638.887,065.924,707.48
支付的其他与经营活动有关的现金17,056.7212,465.887,828.304,304.39
经营活动现金流出小计93,836.0770,885.4145,734.9224,856.91
经营活动产生的现金流量净额28,552.4515,263.265,159.02-2,035.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,310.43101,312.6264,259.8442,360.81
取得投资收益所收到的现金2,903.652,887.912,236.31922.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.503.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计141,217.58104,204.0366,499.6543,283.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,788.759,811.315,519.194,388.62
投资所支付的现金166,987.30120,548.5978,658.8752,032.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计179,776.05130,359.9084,178.0656,420.85
投资活动产生的现金流量净额-38,558.46-26,155.87-17,678.41-13,137.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,547.0217,547.0217,547.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,968.42------
筹资活动现金流出小计20,515.4417,547.0217,547.02--
筹资活动产生的现金流量净额-20,515.44-17,547.02-17,547.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响569.14682.48275.94-23.97
五、现金及现金等价物净增加额-29,952.31-27,757.15-29,790.48-15,197.31
加:期初现金及现金等价物余额79,208.8779,208.8779,208.8779,208.87
六、期末现金及现金等价物余额49,256.5651,451.7249,418.3964,011.57
附注
净利润24,558.24--12,075.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,574.34--419.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,137.19--1,522.32--
无形资产摊销190.38--157.98--
长期待摊费用摊销226.42--104.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.44--10.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6,729.42--1,285.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-4,964.26---2,588.60--
递延所得税资产减少-1,150.00---266.98--
递延所得税负债增加-301.19---73.72--
存货的减少1,062.24---4,322.38--
经营性应收项目的减少28.85---249.12--
经营性应付项目的增加-2,549.62---2,917.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,552.45--5,159.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,256.56--49,418.39--
现金的期初余额79,208.87--79,208.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,952.31---29,790.48--
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