报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,976.31 | 21,584.54 | 16,019.13 | 3,084.69 |
收到的税费返还 | 66.59 | 30.55 | 30.55 | 3.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.97 | 1,517.17 | 1,183.23 | 124.21 |
经营活动现金流入小计 | 36,096.87 | 23,132.27 | 17,232.91 | 3,212.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,166.43 | 14,692.36 | 10,550.96 | 2,104.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,459.58 | 1,832.10 | 1,208.23 | 667.76 |
支付的各项税费 | 1,968.49 | 1,510.64 | 784.11 | 311.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,542.42 | 3,128.78 | 2,159.04 | 880.13 |
经营活动现金流出小计 | 32,136.92 | 21,163.88 | 14,702.34 | 3,963.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,959.95 | 1,968.39 | 2,530.57 | -751.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.38 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.38 | 35.00 | 35.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,385.96 | 3,877.79 | 3,379.66 | 438.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,385.96 | 3,877.79 | 3,379.66 | 438.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,282.59 | -3,842.79 | -3,344.66 | -438.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 33,235.50 | 33,235.50 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,742.16 | 8,349.17 | 7,945.92 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,288.57 | 2,289.51 | 2,274.81 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,266.23 | 43,874.18 | 10,220.73 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,091.39 | 6,091.39 | 6,091.39 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505.67 | 345.38 | 195.28 | 89.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,592.24 | 2,151.00 | 777.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,189.30 | 8,587.77 | 7,063.84 | 6,089.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,076.93 | 35,286.41 | 3,156.89 | -89.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.68 | -19.64 | -19.36 | 1.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,736.61 | 33,392.36 | 2,323.44 | -1,277.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,387.72 | 2,387.72 | 2,387.72 | 2,387.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,124.33 | 35,780.08 | 4,711.17 | 1,110.13 |
附注 |
净利润 | 4,633.67 | -- | 2,129.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 243.96 | -- | 144.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 696.30 | -- | 316.46 | -- |
无形资产摊销 | 66.63 | -- | 33.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 87.34 | -- | 43.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 328.12 | -- | 175.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -29.09 | -- | -70.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,833.64 | -- | 343.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,656.64 | -- | -712.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,422.18 | -- | 127.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,959.95 | -- | 2,530.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,124.33 | -- | 4,711.17 | -- |
现金的期初余额 | 2,387.72 | -- | 2,387.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,736.61 | -- | 2,323.44 | -- |