兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,976.3121,584.5416,019.133,084.69
收到的税费返还66.5930.5530.553.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,053.971,517.171,183.23124.21
经营活动现金流入小计36,096.8723,132.2717,232.913,212.11
购买商品、接受劳务支付的现金24,166.4314,692.3610,550.962,104.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,459.581,832.101,208.23667.76
支付的各项税费1,968.491,510.64784.11311.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,542.423,128.782,159.04880.13
经营活动现金流出小计32,136.9221,163.8814,702.343,963.48
经营活动产生的现金流量净额3,959.951,968.392,530.57-751.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35.0035.0035.00--
投资活动现金流入小计103.3835.0035.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,385.963,877.793,379.66438.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,385.963,877.793,379.66438.65
投资活动产生的现金流量净额-10,282.59-3,842.79-3,344.66-438.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,235.5033,235.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,742.168,349.177,945.926,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,288.572,289.512,274.81--
筹资活动现金流入小计44,266.2343,874.1810,220.736,000.00
偿还债务支付的现金6,091.396,091.396,091.396,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金505.67345.38195.2889.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,592.242,151.00777.17--
筹资活动现金流出小计11,189.308,587.777,063.846,089.09
筹资活动产生的现金流量净额33,076.9335,286.413,156.89-89.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.68-19.64-19.361.52
五、现金及现金等价物净增加额26,736.6133,392.362,323.44-1,277.59
加:期初现金及现金等价物余额2,387.722,387.722,387.722,387.72
六、期末现金及现金等价物余额29,124.3335,780.084,711.171,110.13
附注
净利润4,633.67--2,129.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备243.96--144.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧696.30--316.46--
无形资产摊销66.63--33.01--
长期待摊费用摊销87.34--43.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用328.12--175.45--
投资损失--------
递延所得税资产减少-29.09---70.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,833.64--343.79--
经营性应收项目的减少-5,656.64---712.42--
经营性应付项目的增加5,422.18--127.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,959.95--2,530.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,124.33--4,711.17--
现金的期初余额2,387.72--2,387.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,736.61--2,323.44--
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