兴源环境

- 300266

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,789.84168,812.37112,870.7946,438.86
收到的税费返还1,001.08186.7534.9610.17
收到的其他与经营活动有关的现金26,019.1518,422.3311,733.2842,435.52
经营活动现金流入小计147,810.06187,421.44124,639.0388,884.55
购买商品、接受劳务支付的现金61,752.20118,154.5171,208.4321,560.35
支付给职工以及为职工支付的现金21,018.1915,368.2010,331.906,356.13
支付的各项税费6,893.955,421.104,332.652,306.74
支付的其他与经营活动有关的现金48,511.1738,728.0232,296.1750,519.73
经营活动现金流出小计138,175.51177,671.84118,169.1480,742.95
经营活动产生的现金流量净额9,634.569,749.606,469.898,141.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金375.00375.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,423.3911.4911.4911.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,357.641,157.64157.64--
收到的其他与投资活动有关的现金14,245.651,306.761,306.76--
投资活动现金流入小计17,401.682,850.891,475.8911.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,137.7481,364.9156,644.9131,595.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计109,137.7481,364.9156,644.9131,595.41
投资活动产生的现金流量净额-91,736.06-78,514.02-55,169.01-31,584.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,048.471,354.351,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,048.471,354.351,000.00--
取得借款收到的现金391,655.32280,904.22189,980.00107,584.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,777.9121,250.3210,070.9444,862.05
筹资活动现金流入小计422,481.70303,508.90201,050.94152,446.11
偿还债务支付的现金297,948.57215,822.51164,166.00110,187.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,056.4215,142.8710,190.235,340.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,626.745,865.374,162.5036,365.69
筹资活动现金流出小计327,631.73236,830.75178,518.73151,894.09
筹资活动产生的现金流量净额94,849.9766,678.1522,532.21552.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.50-1.47-5.95-11.17
五、现金及现金等价物净增加额12,745.96-2,087.74-26,172.86-22,901.61
加:期初现金及现金等价物余额55,967.7055,967.7055,967.7054,780.89
六、期末现金及现金等价物余额68,713.6653,879.9629,794.8431,879.28
附注
净利润3,449.91--2,196.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,666.38---806.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,275.59--2,694.00--
无形资产摊销3,289.53--1,586.99--
长期待摊费用摊销135.19--65.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,223.22---5.00--
固定资产报废损失-9.03--21.34--
公允价值变动损失-3,750.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,136.33--5,507.66--
投资损失-546.08---595.87--
递延所得税资产减少-1,068.35--143.56--
递延所得税负债增加-289.08---324.23--
存货的减少9,894.78---4,728.05--
经营性应收项目的减少6,833.80--25,977.80--
经营性应付项目的增加-29,161.02---25,263.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,634.56--6,469.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,713.66--29,794.84--
现金的期初余额55,967.70--55,967.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,745.96---26,172.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶