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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,789.84 | 168,812.37 | 112,870.79 | 46,438.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,001.08 | 186.75 | 34.96 | 10.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,019.15 | 18,422.33 | 11,733.28 | 42,435.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,810.06 | 187,421.44 | 124,639.03 | 88,884.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,752.20 | 118,154.51 | 71,208.43 | 21,560.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,018.19 | 15,368.20 | 10,331.90 | 6,356.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,893.95 | 5,421.10 | 4,332.65 | 2,306.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,511.17 | 38,728.02 | 32,296.17 | 50,519.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,175.51 | 177,671.84 | 118,169.14 | 80,742.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,634.56 | 9,749.60 | 6,469.89 | 8,141.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375.00 | 375.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,423.39 | 11.49 | 11.49 | 11.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,357.64 | 1,157.64 | 157.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,245.65 | 1,306.76 | 1,306.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,401.68 | 2,850.89 | 1,475.89 | 11.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,137.74 | 81,364.91 | 56,644.91 | 31,595.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,137.74 | 81,364.91 | 56,644.91 | 31,595.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,736.06 | -78,514.02 | -55,169.01 | -31,584.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,048.47 | 1,354.35 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,048.47 | 1,354.35 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391,655.32 | 280,904.22 | 189,980.00 | 107,584.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,777.91 | 21,250.32 | 10,070.94 | 44,862.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,481.70 | 303,508.90 | 201,050.94 | 152,446.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,948.57 | 215,822.51 | 164,166.00 | 110,187.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,056.42 | 15,142.87 | 10,190.23 | 5,340.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,626.74 | 5,865.37 | 4,162.50 | 36,365.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,631.73 | 236,830.75 | 178,518.73 | 151,894.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,849.97 | 66,678.15 | 22,532.21 | 552.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.50 | -1.47 | -5.95 | -11.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,745.96 | -2,087.74 | -26,172.86 | -22,901.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,967.70 | 55,967.70 | 55,967.70 | 54,780.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,713.66 | 53,879.96 | 29,794.84 | 31,879.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,449.91 | -- | 2,196.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,666.38 | -- | -806.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,275.59 | -- | 2,694.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,289.53 | -- | 1,586.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.19 | -- | 65.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,223.22 | -- | -5.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.03 | -- | 21.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,750.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,136.33 | -- | 5,507.66 | -- | |
| 投资损失 | -546.08 | -- | -595.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,068.35 | -- | 143.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -289.08 | -- | -324.23 | -- | |
| 存货的减少 | 9,894.78 | -- | -4,728.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,833.80 | -- | 25,977.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,161.02 | -- | -25,263.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,634.56 | -- | 6,469.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,713.66 | -- | 29,794.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,967.70 | -- | 55,967.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,745.96 | -- | -26,172.86 | -- | |
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